1、外汇掉期 掉期(SWAP),实际操作中分3种,外汇掉期(FX SWAP,仅交换本金)、利率掉期(IRS)及货币掉期(CCS),本质都是利率产品 外汇掉期,指交易双方约定以货币A换一定数量的B,同时约定在未来的约定日期按照约定价格用货币B反向交换同样数量的货币A 2、 外汇掉期特点 2次交换,近端交割和远端交割,相应有近端汇率远端...
所谓的掉期交易,可以理解为两个期货合同,基金中介者或金融交易者在即期和远期两个端持仓,以实现即期价关于远期价之间的差值,从而从中获利。 掉期交易可以从两个不同的角度来分析,一个是即期掉期,另一个是远期掉期。 一,即期掉期 即期掉期是指以即期价格为基准,进行两个期货合约之间的掉期交易,进行即期持有。通常情...
•即期外汇交易•远期外汇交易•掉期外汇交易•三种外汇交易的对比分析•外汇交易市场的发展趋势和前景 01 CATALOGUE 即期外汇交易 即期外汇交易的定义 总结词 即期外汇交易是指买卖双方在成交后的两个营业日内完成交割的外汇交易。详细描述 即期外汇交易中，买卖双方以约定的汇率交换不同货币，并在两个营业日内...
即期、远期和掉期外汇交易 •即期外汇交易•远期外汇交易•掉期外汇交易•三种外汇交易的对比分析•外汇交易市场的发展趋势和未来展 望 01 即期外汇交易 即期外汇交易的定义 •定义：即期外汇交易是指买卖双方在成交后的两个工作日内完成交割的外汇交易。即期外汇交易的特点 01 02 03 交易规模大 即期外汇交易...
掉期交易是指在即期交易的基础上,延迟一个特定的期限进行交割。在掉期交易中,买方和卖方按照即期汇率进行交易,并在一段时间后按照预先约定的远期汇率进行交割。掉期交易主要用于对冲汇率风险和进行资金调度。 掉期外汇交易的特点包括: •对冲风险:掉期交易可以通过将即期和远期交易结合起来,对冲汇率波动带来的风险。
而在外汇交易中,即期、远期和掉期交易是三种常见且重要的交易方式。 即期外汇交易,是外汇交易中最基本、最常见的形式。简单来说,即期外汇交易就是买卖双方按照当天外汇市场的即期汇率成交,并在成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易。比如说,一家中国企业需要从美国进口一批货物,货款以美元结算。在交易达成时,企业...
国际金融实务即期远期和掉期 国际金融实务 第2章即期、远期和掉期外汇交易 本章学习目的 掌握即期外汇交易旳概念、程序及报价措施熟练掌握即期外汇交易旳套期保值和投机操作掌握远期外汇交易旳概念、分类和程序熟练掌握远期汇率旳报价和计算，远期外汇交易旳操作掌握掉期外汇交易旳概念和程序熟练掌握掉期外汇交易旳报价、掉期...
即期远期掉期，是一种金融衍生品，用于管理汇率风险与进行投机交易。该金融工具由即期交易与远期交易组成。即期交易在交易日或数日内完成，而远期交易则在约定日期执行。在掉期中，交易双方同意以固定汇率在即期执行兑换，并在远期执行反向兑换。其主要目标是管理汇率风险。例如，企业面对未来特定时间点的外汇...
外汇即期、外汇远期、外汇掉期(近端/远端)均支持进行平仓生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据,点击<生命周期>按钮中的“平仓”生成平仓生命周期单据;也可通过提交生命周期申请单下推生成平仓生命周期单据。 平仓支持部分或全额操作。平仓后,交易不会产生两个币种的一收一支现金流。但是,平仓会产生平仓损益,平仓...