指证券公司(含券商资管子公司)非公开募集资金或者接受财产委托,设立私募资产管理计划(以下简称券商资管)并担任资产管理人,由招商银行担任资产托管人,按照法律法规规定、合同的相关约定履行托管人职责,维护投资人的合法权益,并收取托管费的中间业务。 招商银行托管的证券客户资产管理产品类型主要包括单一资产管理计划、集合资...
证券公司托管业务资金专用账户是指证券公司作为托管人开展托管业务时,为其客户托管的公募基金、私募基金等产品选定我行作为资金存管银行而开立的券商托管人民币资金专门账户,该账户用于券商托管产品人民币现金资产的归集、存放与支付。该账户不得存放其他资金,包括券商自有资金和其他托管资金。
收益凭证是指证券公司在柜台或机构间私募产品报价与服务系统向符合条件的投资者非公开发行的债务融资工具。招商银行可在上述两个发行场所认购证券公司收益凭证,满足证券公司的融资需求。 适用对象: 招商银行授信证券公司 产品优势: 收益凭证投资业务期限灵活、价格逐笔商议,可高效解决证券公司融资需求。
证券资金清算代理业务指招商银行利用自身的电子汇兑系统和企业银行系统为证券公司总部及其营业部提供与上海、深圳证券交易所之间的资金清算业务。招商银行根据证券公司的付款指令和上海、深圳证券交易所的收款指令,通过电子汇兑系统将结算款项及时划付至指令指定的收款方。 功能介绍 1.证券公司法人证券资金清算模式: (1)通过...
证券投资基金(以下简称基金)托管,是指招商银行担任托管人,按照法律法规及基金合同的约定,对基金履行安全保管基金财产,办理清算交割、复核审查净值信息、开展投资监督、召集基金份额持有人大会等职责的行为。 2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准,招商银行获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格...
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融通中证港股通科技指数证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 融通中证港股通科技指数证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告.pdf
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