市场期望收益-无风险资产收益率=风险溢价
证券组合的风险收益率=贝塔系数*（市场组合的平均收益率-无风险收益率）
回复@world100: 这句话没有错,风险溢价等于平均收益率减去无风险利率。风险溢价下降通常由于无风险利率上升,因此估值下降。//@world100:回复@爱满西楼1:对价值投资者来说,股价的涨跌根本不是目标,如果企业在持续发展壮大,收益在稳定增长,那么时间就是投资者的朋友,所以老巴不担心股市长期不开门,不担心可口可乐长期...
在资本资产定价模型中,"市场风险溢价"是指? A. 一个资产的历史平均收益率减去无风险利率 B. 一个资产的历史最高收益率减去无风险利率 C. 一个资产的历史平均收益率除以无风险利率 D. 一个资产的历史最高收益率除以无风险利率 相关知识点: 试题来源: ...
某公司股票的β系数为2.0,无风险收益率6%,市场所有股票平均报酬率10%,则该股票的报酬率为 答: 您好同学。股票的报酬率6%%2B(10%-6%)*2=14% 我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗? 答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的 必要报酬率=无风险收益率+风险收益率;市场平均收益率=无风险...
A.资金时间价值是指一定量资金在不同时点上的价值量差额B.资金时间价值相当于没有风险、没有通货膨胀条件下的社会平均利润率C.根据资金时间价值理论,可以将某一时点的资金金额折算为其他时点的金额D.资金时间价值等于无风险收益率减去纯粹利率 3以下关于资金时间价值的叙述,错误的是( )。 A.资金时间价值是指一定...