外汇期权又称货币期权(Currency Option)是一种选择契约,其持有人即期权买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额某种外汇资产的权利,而期权卖方收取期权费,则有义务在买方要求执行时卖出(或买进)期权买方买进(或卖出)的该种外汇资产。 产品定义:客户支付一定数额的期权费后,有权在将来的特定时间按...
外汇期权是指银行和交易对手在未来某一交易日以约定汇率买卖一定金额外币的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利;期权卖方收取期权费,并在买方选择行权时履行义务。 二、交易要素 交易的外币币种、本金金额、汇率、行权日、交割日、期权费、期权种类和结算安排等由交易双方协商议定。
即将到期的外汇期权行权通常会吸引最大的对冲资金流动量， 这些外汇对冲流动有助于吸引和牵制行权价附近的现汇走势，附近有数十亿欧元的欧元/美元外汇期到期， 欧元/美元目前位于 1.12，此处纽约时间周四上午10点将有16亿欧元到期，周五还有 45 亿欧元在 1.1200 和 20 亿欧元在 1.1225-30 到期 ...
首页 > 外汇 外汇期权您的浏览器不支持,请升级浏览器。 外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。 热搜词条
1.外汇期权介绍 【来自"中国外汇交易中心产品指引V3.7”】 1.1 定义 指交易双方以约定汇率,在约定的未来某一日期(非即期起息日)进行人民币对外汇交易的权利。 期权买方以支付期权费的方式拥有权利;期权卖方收取期权费,并在买方选择行权时履行义务(普通欧式期权)。
这种结构上的差异——在现货交易中直接持有货币,而在期权交易中控制合约——会带来不同程度的风险、承诺和灵活性。 外汇期权的类型 以下是主要期权类型: 1. 认购期权 认购期权赋予您在到期日之前以固定行权价买入货币对的权力。交易者会在预计基础货币对报价货币走强时买入认购期权。
答:外汇期权,是指期权的购买者在支付给期权的出售者一笔期权费后,获得一种可以在合同到期日或期满前按预先确定的汇率(即执行价格)购买或出售某种货币的权利。 当汇率变动对买方有利时,他就选择按执行价格买进或卖出该种外汇资产;当汇率变动对买方不利时,他就选择不行使期权,即放弃买卖该种外汇资产的权利。而期权...
所属分类:司库云金融交易管理外汇期权 所属标签:功能介绍基础入门 1简介 外汇期权交易是交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率,就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。权利的买方在支付一定数额的期权费后,有权决定未来执行或不执行合约,当买方决定执行时,卖方有义务进行配合。
人民币外汇期权,指银行与客户签订人民币外汇期权合约,合约的买方以支付期权费的方式,拥有在期权合约到期日,按约定的执行价格向合约的卖方购买或出售约定数量的美元或其他指定外汇权利的业务。 目录 1人民币外汇期权适用对象 2人民币外汇期权开办条件 3人民币外汇期权特点 ...