1、单位净值(Net Asset Value,NAV),严格来说是期末单位净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额,不受现金流影响。 2、累计净值(Accumulated Net,AN)是期末单位净值加上累计分红。 3、复权单位净值(Adjusted NAV,ANAV)是自基金成立之日起,红利以除息前一日单位净值为计算基准进行再投至今的收益率。基于单位净值计...
复权净值:等于基金成立以来每天的收益率加1连乘,即a(T) = [1+r(1)]*[1+r(2)]*...*[1+r(T)],其中r(t)就是基金投资端的实际收益率,计算公式为r(t) = U(t) / u(t-1) - 1 = [u(t)*s(t)+d(t)] / u(t-1) - 1,这里U(t)就是用拆分s(t)和分红d(t)从单位净值u(t)还原出...
复权单位净值就是考虑分红再投资后调整计算的净值。复权单位净值将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算,即假设投资者获得分红均选择红利再投资的情况下基金净值的水平。 同样以凯石澜龙头经济定开混合基金为例,如上图Wind所示,2020年6月30日它的复权净值为1.6223元,意味着如果投资者在2018年12月5日基金成立之初...
基金的复权单位净值,即考虑分红再投资后调整计算的单位净值。 公式:复权单位净值=单位净值*复权因子 其中, 1、复权因子的计算方法为:起始日复权因子=1;非净值除权日,当日复权因子=上日复权因子;净值除权日,当日复权因子=上日复权因子*上日单位净值/(上日单位净值-当日分红)*折算比例 2、当基金为公布万份收益的货...
基金的累计单位净值,简称“累计净值” 仅考虑分红时,公式为: 累计单位净值=单位净值+累计分红金额 累计单位净值的隐含假设为: 发生分红时,投资者选择现金分红方式,投资者获得...
万得金融终端的复权单位净值如下: Choice金融终端复权单位净值如下: 复权因子=分红除权日上一日的单位净值/(分红除权日上一日的单位净值-分红金额)=1.0742/(1.0742-0.045)=1.0437。 复权单位净值=复权因子*分红除权日单位净值=1.0424*1.0437=1.0880,与万得和Choice一致。
单位净值就是一单位基金的价格。但要注意的是只有在收市之后，基金净值才会公布。也就是说你当天购买的...
复权净值可以理解为考虑了“复利效应”的成绩单。它反映的是假设投资者在每次分红时立即用分红金额认购该基金份额所获得的累计实际收益。与累计净值相比,复权净值更加注重分红再投资的长期效应,能够更好地体现基金的长期投资价值。与单位净值和累计净值相比,复权净值可以更加全面地反映基金的长期投资价值。
单位净值是0.99元，分红部分的回报是0.11元，那么复权净值为0.99元加上这部分回报，等于1.1元。总结来说：单位净值反映基金即时的买卖价格，不包括分红。累计净值包括分红，现金分红计算准确，红利再投资需用复权净值体现其真实价值。复权净值考虑了分红再投资带来的收益，是更全面的净值表现。
复权净值：还原真实投资回报 复权净值（a(T)）则是投资者梦寐以求的，它考虑了分红再投资的实际效果，通过复权因子（adj(t)）调整累计净值，展现出投资的真实收益率。对于无拆分和分红的基金，单位净值的涨幅等于复权因子的体现。在业绩评价中，复权净值因其准确性而备受青睐，但并非所有基金都强制披露，...