复权单位净值就是考虑分红再投资后调整计算的净值。复权单位净值将分红加回单位净值,并作为再投资进行复利计算,即假设投资者获得分红均选择红利再投资的情况下基金净值的水平。 同样以凯石澜龙头经济定开混合基金为例,如上图Wind所示,2020年6月30日它的复权净值为1.6223元,意味着如果投资者在2018年12月5日基金成立之初...
1、单位净值(Net Asset Value,NAV),严格来说是期末单位净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额,不受现金流影响。 2、累计净值(Accumulated Net,AN)是期末单位净值加上累计分红。 3、复权单位净值(Adjusted NAV,ANAV)是自基金成立之日起,红利以除息前一日单位净值为计算基准进行再投至今的收益率。基于单位净值计...
复权单位净值即考虑了红利再投资,对基金的单位净值进行了复权计算。也就是将“分红+单位净值”再投资进行复利计算。 总结: (1)基金单位净值没有考虑分红因素; (2)基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上。累计净值将分红加回单位净值,但不作为再投资计算复利;复权单位净值不仅将分红加回单位净值,而且作再...
引言:基金的单位净值、累计净值、复权净值是研究基金的基础,专业的基金分析人员必须熟悉其定义、计算方法和应用场景。分红和拆分是导致累计净值、复权净值偏离单位净值的原因。直观定义单位净值:T日单位净值是…
单位净值,指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于开放式基金来说,基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值。 基金单位净值是指基金市值除以基金总份额,得到了每个份额拥有的基金市值。显而易见,单位净值就是指每份基金单位的净资产价值。 基金单位净值...
单位净值就是一单位基金的价格。但要注意的是只有在收市之后，基金净值才会公布。也就是说你当天购买的...
万得金融终端的复权单位净值如下: Choice金融终端复权单位净值如下: 复权因子=分红除权日上一日的单位净值/(分红除权日上一日的单位净值-分红金额)=1.0742/(1.0742-0.045)=1.0437。 复权单位净值=复权因子*分红除权日单位净值=1.0424*1.0437=1.0880,与万得和Choice一致。
基金的累计单位净值,简称“累计净值” 仅考虑分红时,公式为: 累计单位净值=单位净值+累计分红金额 累计单位净值的隐含假设为: 发生分红时,投资者选择现金分红方式,投资者获得...
单位净值是0.99元，分红部分的回报是0.11元，那么复权净值为0.99元加上这部分回报，等于1.1元。总结来说：单位净值反映基金即时的买卖价格，不包括分红。累计净值包括分红，现金分红计算准确，红利再投资需用复权净值体现其真实价值。复权净值考虑了分红再投资带来的收益，是更全面的净值表现。
复权净值可以理解为考虑了“复利效应”的成绩单。它反映的是假设投资者在每次分红时立即用分红金额认购该基金份额所获得的累计实际收益。与累计净值相比,复权净值更加注重分红再投资的长期效应,能够更好地体现基金的长期投资价值。与单位净值和累计净值相比,复权净值可以更加全面地反映基金的长期投资价值。