同样以凯石澜龙头经济定开混合基金为例,如上图Wind所示,2020年6月30日它的复权净值为1.6223元,意味着如果投资者在2018年12月5日基金成立之初即持有基金,并且上次分红选择了红利再投资,则其总资产为当初本金的1.6223倍。 所以, 如果没有分过红,那么基金的单位净值=累计单位净值=复权单位净值; 如果有过分红, 那么基...
累计单位净值是将基金分出去的红利也计算在内了,反映了该基金自成立以来累计净值的涨跌幅情况,其计算公式为: 累计单位净值=单位净值+历史累计单位派息总额 三、什么是复权单位净值? 累计单位净值和复权单位净值最大的区别,就是在于对分红的处理方式。在基金分红的处理方式上,有的投资者往往会默认选择现金分红,而有的...
复权净值增长率计算公式为：期末的复权单位净值/期初的复权单位净值-1。以交银成长30混合 (519727) 为例，近1月涨幅=5.15号复权单位净值/4.15号复权单位净值-1=2.4631/2.3501-1=4.80%。在分红投资者的例子中，假设从T日到T+11日单位净值降低0.02至1.0800，累计单位净值=1.0800+0.1000=1....
近1月涨幅=5.15号复权单位净值/4.15号复权单位净值-1=2.4631/2.3501-1=4.80% (数据来源:天天基金网、Choice金融终端) 在基金的分红投资者的例子中,假设T+11日单位净值降低0.02到1.0800,累计单位净值=1.0800+0.1000=1.1800,复权单位净值=1.0800*1.0909=1.1782。 T日到T+11日的复权净值增长率=1.1782/1.2-1=-1.82%。
很明显,累计单位净值增长率,是假设基金持有人都采取现金分红而计算出的净值累计涨幅;而实际上,相当一部分基民会采用红利再投资方式,而红利再投资的回报并没有反映到累计净值里面。因此,这就引入了复权净值的概念。 三、复权净值 复权净值和累计净值的差别在于对分红的处理上,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算...
在基金的分红投资者的例子中,假设T+11日单位净值降低0.02到1.0800,累计单位净值=1.0800+0.1000=1.1800,复权单位净值=1.0800*1.0909=1.1782。 T日到T+11日的复权净值增长率=1.1782/1.2-1=-1.82%。 若投资者选择现金分红,则总的投资收益=1.0800*10000份+1000(现金分红)-12000(申购金额)=-200元,收益率=-200/12000...
1、单位净值(Net Asset Value,NAV),严格来说是期末单位净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额,不受现金流影响。 2、累计净值(Accumulated Net,AN)是期末单位净值加上累计分红。 3、复权单位净值(Adjusted NAV,ANAV)是自基金成立之日起,红利以除息前一日单位净值为计算基准进行再投至今的收益率。基于单位净值计...
基金净值才会公布。也就是说你当天购买的基金，是不知道购买了多少份基金的。累计净值=单位净值+累计...
复权净值可以理解为考虑了“复利效应”的成绩单。它反映的是假设投资者在每次分红时立即用分红金额认购该基金份额所获得的累计实际收益。与累计净值相比,复权净值更加注重分红再投资的长期效应,能够更好地体现基金的长期投资价值。与单位净值和累计净值相比,复权净值可以更加全面地反映基金的长期投资价值。
累计单位净值理论上等于单位净值加累计单位分红,一般基金公司会有官方的公告值,不需要我们自己去计算。 公式:累计单位净值=基金单位净值+累计单位分红 复权单位净值 好了,有了累计单位净值之后,我们还不够。一般分红之后,我们可能是分红直接在投资,并不会将分红抽走。