2023年，三类创新浮动费率基金集体面世，将管理费率分别与基金业绩、持有时长和基金规模挂钩，设置阶梯式费率。其中，管理费率与持有时间挂钩的产品旨在鼓励基民长期持有，时间越长管理费率越低；与基金业绩挂钩的三年定开产品，则根据基金业绩分档收取，管理费由基础管理费和业绩报酬两部分组成，报酬部分取决于年化收益率。
不赚钱不收管理费的基金，即零费率基金，是指基金公司不向投资者收取管理费、托管费等费用的基金。这类...
若基金份额的期末净值小于或等于期初净值， 则该封闭期及前一开放期（若有）内的管理费全额返还至基金资产；否则由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在该封闭期结束后5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
根据公司9月3日的公告，该基金即将到期的封闭期为2021年9月6日到2024年9月5日，根据说明，本次期初净值为2021年9月15日的基金份额累计净值，为1.7456元/份，如果9月5日净值不及该值则要把封闭期内的管理费全额返还至基金资产。Wind统计显示，9月5日，南方瑞合三年净值录得1.1599元/份，当天涨幅达到4.61...
钛媒体App 9月11日消息,史上第一只有“KPI”的公募基金真“退钱”了。作为首只提出“不赚钱不收管理费”的公募产品,日前,南方瑞合三年定开LOF的一则公告引发关注。公告显示,根据基金合同约定,在每个封闭期的最后一日(本次为2024年9月5日),若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期及前一开放期(...
1.不赚钱不收管理费!公募基金当中首只“不赚钱不收管理费”的产品——南方瑞合结束了第2个封闭期,因期末净值小于期初,管理费将全部返还。根据粗略计算,上述封闭期管理费已超3000万。这点不得不点赞,如果其他基金也能向他学习,这个市场应该会好很多。
不久之前,关于“基金公司赚钱,投资者不赚钱”的话题,引起了市场热议。 所以近日有不少基金公司纷纷开始筹备发行收取浮动管理费的基金产品,希望用这种方式和投资者捆绑得更加紧密。 所谓浮动管理费是指基金按照业绩表现对持有人进行分档收费。 举例来说,假设基金收益率的比较基准是一年期定期存款基准利率,那么就会有三种...
1.不赚钱不收管理费! 公募基金当中首只“不赚钱不收管理费”的产品——南方瑞合结束了第2个封闭期,因期末净值小于期初,管理费将全部返还。根据粗略计算,上述封闭期管理费已超3000万。这点不得不点赞,如果其他基金也能向他学习,这个市场应该会好很多。
赚钱不收管理费≠稳赚不赔 其实，严格来讲，不赚钱不收管理费这种事情在基金圈已经不是第一次出现了。2002年，博时价值增长基金采用了浮动费率的收费方式，在基金净值低于价值增长线水平时，暂停收取基金管理费。2003年，国泰金龙债券承诺，若半年后基金净值低于1就暂停收取管理费，直到基金净值高于1。2004年，海富通...
原因是,不赚钱,不收管理费。在基金招募说明书中,是这样描述的: 这只基金,最早是在2018年9月6号开始发行的,目前已经经历了2个完整的封闭期。 第一个封闭期市从2018年9月6号到2021年的9月3号,这3年中,南方瑞合定开混合的收益是81%,顺利拿到了管理费。