随着基金开放赎回，接下来如果持有人想要赎回基金，根据最新的基金份额净值赎回时，已经在资产中计入了对应份额所增加的管理费均摊部分。因此，从该基金的到期来看，已触发了管理费返还条件并且已经完成了返还。南方瑞合三年此次管理费返还或是行业的一例，但并不唯一，从存量的定开基金合同来看，很多都有规定类似的条款...
若基金份额的期末净值小于或等于期初净值， 则该封闭期及前一开放期（若有）内的管理费全额返还至基金资产；否则由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在该封闭期结束后5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
不赚钱不收管理费的基金，即零费率基金，是指基金公司不向投资者收取管理费、托管费等费用的基金。这类...
对于此次基金公司退回管理费的行为，行业内对此议论纷纷，“不赚钱不收管理费”是否一定正确？罕见退回管理费 近日，一只公募基金主动打破“旱涝保收”原则，退回过去三年的管理费。据南方瑞合定开混合（LOF）发布的开放申购、赎回业务公告，根据基金合同约定，在每个封闭期的最后一日，若基金份额的期末净值小于或等于期...
钛媒体App 9月11日消息,史上第一只有“KPI”的公募基金真“退钱”了。作为首只提出“不赚钱不收管理费”的公募产品,日前,南方瑞合三年定开LOF的一则公告引发关注。公告显示,根据基金合同约定,在每个封闭期的最后一日(本次为2024年9月5日),若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期及前一开放期(...
中新经纬6月2日电 (薛宇飞)近日，一只“不赚钱不收管理费”的理财产品宣告成立，引起市场关注。该产品约定，净值低于1时会暂停收取固定投资管理费，这在一定程度摒弃了“旱涝保收”的收费模式。管理费低虽然受到市场欢迎，但投资者最看重的还是产品收益率。目前，市场上已有百只浮动费率的公募基金产品，这些产品的...
1.不赚钱不收管理费! 公募基金当中首只“不赚钱不收管理费”的产品——南方瑞合结束了第2个封闭期,因期末净值小于期初,管理费将全部返还。根据粗略计算,上述封闭期管理费已超3000万。这点不得不点赞,如果其他基金也能向他学习,这个市场应该会好很多。
原因是,不赚钱,不收管理费。在基金招募说明书中,是这样描述的: 这只基金,最早是在2018年9月6号开始发行的,目前已经经历了2个完整的封闭期。 第一个封闭期市从2018年9月6号到2021年的9月3号,这3年中,南方瑞合定开混合的收益是81%,顺利拿到了管理费。
财联社9月9日讯(记者 封其娟)三年定开基金南方瑞合迎来了第二个开放期,这是公募首只“不赚钱不要管理费”的产品。依基金合同约定,南方瑞合封闭期管理费全额返还至基金资产,所涉管理费将超3000万元。 近日公告称,本次开放期为9月6日至9月24日,9月25日进入封闭期。由于9月18日为非港股通交易日,当日暂停申...
作为首只提出“不赚钱不收管理费”的公募产品,由于前一个封闭期内未能取得超额收益,南方瑞合三年定开LOF在近期退还了过去三年3447万元的管理费,一并计入了基金资产。 公开资料显示,南方瑞合成立于2018年9月6日,目前由史博、恽雷管理。截至9月6日,该基金已经经历了两轮完整的封闭期,第一个封闭期为2018年9月6日...