在均值标准差效用模型中,均值是指资产或投资组合的平均收益率。通过计算历史数据或者预测未来收益,投资者可以得出资产的平均收益率。这个指标可以帮助投资者了解他们可以期望从投资中获得的回报。 其次,标准差是用来衡量资产或投资组合收益的波动性或风险的指标。标准差越高,表示资产的收益波动越大,风险也越高。在均值...
为了解决以往研究不足之处,本文提出了均值-标准差控制下的供应链渠道Stackelberg博弈模型选择方法。 1.参数设置及基本模型描述 本文研究的是短生命周期的单一产品市场供应链系统,该供应链系统是由2个供应商Si(i=1,2)与一个零售商构成,具体如图1所示。 零售商与其供应商Si之间则进行Stackelberg竞争或合作。在本文中,...
所属专辑:思维模型丨深度思维缺不了的经典思维模型丨深度理解世界本质、重新定位人生坐标丨高效率快速定位、发现事物底层逻辑高效 6元开会员,免费听 购买| 48喜点 音频列表 《思维模型》200【钟形曲线】正态分布 3067 2023-07 《思维模型》201【钟形曲线】均值和标准差 ...
关于均值-方差模型,以下表述错误的是( ) A. 无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线 B. 从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿 C. 市场上可投资产形成的所有组合称为可行集 D. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合 ...
马科威茨均值——方差模型的假设条件之一是( )。 A. 市场没有摩擦 B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C. 投资者总是希望期望收益率越高越好,投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人 D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期 ...
这是用matlab算图像RGB和HSI的程序。R=im(:,:,1);G=im(:,:,2);B=im(:,:,3);R=reshape(R,[s(1),s(2)]);G=reshape(G,[s(1),s(2)]);B=reshape(B,[s(1),s(2)]);r=mean(mean(R));%求R分量的均值 g=mean(mean(G));%求G分量的均值 b=mean(mean(B));%求B分量...
本帖内容被屏蔽
这在一定程度上证明了国内计算机视觉相关算法已达到国际顶尖水平。 今年 ILSVRC 2016（全称是ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge）分为五大部分，包括：目标检测、目标定位、视频中目标物体检测、场景分类、场景分析。在昨天，全球最为权威的计算机视觉大赛 ILSVRC2016（大规模图像识别竞赛）
解析 ABCD [解析] 均值一方差模型的假设。马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确上述两个目标。这些假设是: 假设一:投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合。 假设二:投资者是不知足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,而方差越小越好。
关于均值、方差模型,以下表述错误的是( )。 A. 无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定效用的所有点组成的曲线 B. 市场上可投资资产所形成的所有组合成为可行集 C. 无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合 D. 从全局最小方差组合开始,最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿 ...