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公告 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书(2024年6月第1次更新) 发表于 06-27 08:06 701次浏览 分享 评论 赞 老司基一枚 更新于 05-24 00:56 1595次浏览 股债搭配,投资不累? 4月下旬以来,A股行情一跃而起,上证指数创出年内反弹新高。与此同时,债市行情走弱,“股债跷跷板”效应凸显,由原先的...
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国投瑞银融华债券(121001) 2024-11-011.3783 0.4080% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 202322.502023-12-182023-12-18派现2023-12-182023-12-20 20223.502022-10-262022-10-26派现2022-10-262022-10-28 20212.002021-10-272021-10-27派现2021-10-272021-10-29...
金融界2024年11月24日消息,国投瑞银融华债券(121001) 最新净值1.3767元,该基金近一周收益率-0.22%,近3个月收益率2.00%,今年来收益率7.01%。 国投瑞银融华债券基金成立于2003年4月16日,基金经理杨枫,截至2024年9月30日,国投瑞银融华债券规模13.49亿元。
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国投瑞银融华债券近一周上涨0.37% 金融界2024年10月20日消息，国投瑞银融华债券(121001) 最新净值1.3792元，该基金近一周收益率0.37%，近3个月收益率1.20%，今年来收益率7.21%。国投瑞银融华债券基金成立于2003年4月16日，基金经理杨枫，截至2024年6月30日，国投瑞银融华债券规模16.74亿元。该基金股票...
截至2024年6月30日，国投瑞银基金旗下国投瑞银融华债券（121001）期末净资产16.74亿元，比上期增加2.97%。数据显示，该基金近3个月收益率-1.68%，近一年收益率3.39%，成立以来收益率为440.06%。其股票持仓前十分别为：长江电力、中国核电、电投能源、招商银行、贵州茅台、江苏银行、紫金矿业、美的集团、海尔...
国投瑞银基金管理有限公司 法定名称 国投瑞银基金管理有限公司 英文名称 UBS SDIC Fund Management Co.,Ltd. 组织形式 有限公司 公司属性 中外合资 成立日期 2002-06-13 注册资本 10000(万元) 法人代表 傅强 总经理 王彦杰 注册地址 上海市虹口区杨树浦路168号20层 办公地址 上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦新...