分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2025 年 1 月 15 日对红利再投资的基金份额进行确 认。2025...
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
国投瑞银基金管理有限公司 关于国投瑞银融华债券型证券投资基金 基金经理变更公告 公告送出日期:2021年8月21日 1公告基本信息 基金名称 国投瑞银融华债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银融华债券 基金主代码 121001 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 基金...
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金持有市值变化图十大流通股东 十大股东持有流通市值(万元) 上证指数 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金持股统计 更多>> 十大流通股东 十大股东 股东名称 股东类型 持股变动 统计次数 报告期 公告日后涨幅统计(%) 持有个股 10个交易日 ...
国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要 更新 编制日期:2022年2月8日 送出日期:2022年2月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 121001 基金简称 国投瑞银融华债券 基金代码 121001(前端) 128001(后端) 国投瑞银基金管...
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 重要提示 国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2003年2 月12日(证监基金字[2003]18号文)批准公开发售。本基金基金合同于2003年4月16日 正式生效。 国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)保证本招 ...
基金名称 国投瑞银融华债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银融华债券 基金主代码 121001 基金合同生效日 2003年 4月 16日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 ...
基金简称 国投瑞银融华债券 基金代码 121001 121001(前端) 128001(后端) 基金管理人 国投瑞银基金管理有限 公司 基金托管人 中国光大银行股份有限 公司 基金合同生效日 2003-04-16 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 ...
国投瑞银融华债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购 (含转换转入,定期定额投资)公告 公告送出日期:2025 年 1 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银融华债券型证券投资基 金 基金简称 国投瑞银融华债券 基金主代码 121001 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披 露...