司库是资产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。司库本意是执掌兵器卤簿的部门或机构；后指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理，风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。词语...
司库立方成立于2017年,是一家为企业提供全生命周期现金流管理服务的财资软件厂商,其中“司库”一词源于隋朝,现今为企业集团负责资金管理职能部门的称号,“立方”则代表几何学中的正六面体,具有完整、稳固、均衡、安全的特点。司库立方致力于通过人工智能、移动互联网、
treasurer是指人,是该部门最高的负责人,中文应为司库,级别是总监或以上(根据各公司具体机构设置有所不同),下属职员有资金经理/专员,资金分析师,风险分析师等。 司库(Treasury)本意是指收藏财富的地方或建筑物;特别是指用来保存公共收入,以应付政府支出所需的地方。所以,也指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库...
简单来说，司库管理就是利用信息技术对企业资金统筹管理，来管钱、生钱、调度钱、防范资金风险。司库管理VS资金管理 资金管理 是一种狭义的司库管理（后者包含前者）。资金管理是确保企业资金能满足企业正常经营需要，来防范财务风险。司库管理相比来说更具有战略导向，强调创造价值的理念。为管理者实现财务目标提供必要的...
司库系统是一种集成化的资金管理解决方案，专为企业或金融机构设计，旨在优化资金管理、风险控制和财务决策流程。随着企业经营规模的扩大和业务复杂性的提高，资金管理的重要性愈发突出。司库系统作为现代企业财务管理的核心工具，能够帮助企业在竞争激烈的市场中占据资金优势。本文将从功能构成、核心价值、应用场景以及如何...
企业司库是指企业设立的负责资金运作、风险管理、财务管理和战略规划的部门。它通常由企业的金融专家、投资顾问和风险管理专家组成，旨在为企业提供全方位的金融支持和战略规划。企业司库的主要职责包括资金管理、投资决策、风险管理、财务管理以及战略规划等。企业司库的设置门槛 企业司库的设置门槛通常较高，需要企业具备...
- 用友BIP | 全球司库 - 立即获取 - 资金管理 稳固提升 - 立即获取 - 10大能力场景 - 助力大型企业构建一流司库体系 银行账户全量可视 资金结算联动互通 资金归集总分联动 电票直连资源周转 预测预算实时控制 债务融资防止错配 境外资金动态调度 应收回流压降占用 ...
司库是英文Treasury在财务管理领域的中文翻译。司是主管、操作,库是金库国库等意思。 司库管理,指企业集团依托财务公司、资金中心等管理机构, ①以资金集中和流动性管理为重点,提高资金营运效率、降低资金成本、防控资金风险。②以网络信息系统为平台,对所拥有和控制的金融...
如果说财务共享服务是基于财务视角解决会计核算问题,那么司库则是基于资金视角来考虑如何解决出纳问题,进而优化企业金融资源的配置效率。对于解决出纳问题的这一主线来说,最终进化升级完成后,将形成以司库长领衔的一套独立的组织与运作体系,也就是所谓的司库体系。 在当今这个商业世界的剧烈波动的市场环境下,不管是高效...
当下,资金管理已经从最开始的基础资金管理功能发展到资金集中管控时代,再到现在的司库时代,企业的财资管理已经不是在后台,而是成为企业最重要的战略支撑。 01 “司库”一词的由来? 根据词条解释,司库的本意是指掌兵器卤簿的部门或机构。后逐渐衍生为指存放和支付汇集资金的地方,如金...