天天基金提供兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)的净值,实时估值,让您及时掌握兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)的行情走势。
天天基金提供兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)的净值,实时估值,让您及时掌握兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)的行情走势。
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)债券型 单位净值1.0254 +0.0001 +0.01% 2025-02-11 单位净值:1.0254 累计净值:1.0354 净值日期:2025-02-11 涨跌幅:+0.01% 涨跌额:+0.0001 基金规模:25.09亿 基金经理:季伟杰 成立日:2024-04-15 交易状态:场外交易 ...
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据了解，兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C成立于2024年4月，基金规模0.10亿元，成立来累计收益率2.85%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C的基金机构持有0.14亿份，占总份额的40.27%，个人投资者持有0.21亿份，占总份额的59.73%。公开信息显示，现任基金经理...
(单 位: 人 民币元) 本次下属分级基 0.1000 0.1000 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) 注:1、按照《兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定,基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已...
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕133号文准予注册，并于2024年4月8日开始募集，原定募集截止日为2024年4月12日。截至2024年4月11日，本基金的募集情况已符合《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)最新的基金档案信息,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金的累计收益率走势,同类排名走势,百分比排名走势和阶段涨幅等信息。
自2024年4月8日起至募集期结束。二、 适用费率 投资者通过本公司网上直销平台办理现金宝（兴全添利宝）赎回转购兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金，转购补差费率即为该转入基金原认购费率的0.1折，但原认购费率为固定费用的，按原认购费率执行。三、投资者可通过以下途径咨询有关详请：兴证全球基金...
8月3日,兴证全球基金管理有限公司公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金将暂停大额申购、大额转换转入。自2024年8月5日起,基金管理人有权拒绝接受本基金单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额超过5000万元的申请。