+2.95% 年化收益(近3年) +13.73% 累计收益 -0.03% 日涨跌 今年以来 +4.58% 成立时长 4年219天 最新净值 [12-17] 1.0845 最大回撤 0.89% 基金经理 袁素 基金规模 12.10亿 中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +4.58% 沪深300指数 +14.31% 业绩比较基准 +0.96% +25.82%+18.72%+11.61%+4.5...
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短期涨跌不预示未来收益情况,具体详情如下:1、中长期纯债型基金$中加纯债债券(OTCFUND|000914)$000914收4个蛋(+0.04%)$中加丰泽纯债债券C(OTCFUND|020280)$020280收4个蛋(+0.04%)$中加丰润纯债债券C(OTCFUND|002882)$002882收5个蛋(+0.05%)2、短期纯债型基金$中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(OTC...
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基金简称 中加1-3年政金债指数 基金代码 008574 基金类型 债券型 风险等级 中低风险 成立日期 2020年5月14日 基金存续期限 不定期 基金单位面值 人民币1.00元 运作方式 契约型开放式 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用...
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送出日期:2024年12月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中加1-3年政金债指数 基金代码 008574 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限 ...
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中加1-3年政金债指数008574 债券型 基金公司中加基金管理有限公司 基金经理魏泰源,袁素 申购费率0.4% 基金规模3.04亿(2022-06-30) 1.0834 1.1334 13.62% 单位净值累计净值成立以来收益 (2024-12-13) 购买定投 2024/01/012024/03/012024/05/012024/07/012024/09/012024/11/010%-2.5%2.5%5%7.5% ...
9月19日,中加基金管理有限公司发布关于中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金2024年度第1次分红,收益分配基准日为9月9日。 根据公告披露,中加1-3年政金债指数(008574.OF)基准日净值为1.0982元,可分红总额为111,230,607.84元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派...