截至报告期末兴业中债1-3政策性金融债A基金份额净值为1.1320元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.54%,同期业绩比较基准收益率为-0.04%;截至报告期末兴业中债1-3政策性金融债C基金份额净值为1.1202元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.52%,同期业绩比较基准收益率为-0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或...
暂停接受对国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)单个开放日单个基金账户申购(含定期定额投资)金额超过1,000,000元(不含)的申请(申购、定期定额投资的申请金额合并计算,A类和C类两类基金份额的申请金额合并计算)。
3、国泰君安君得惠中债 1-3 年政策性金融债指数集合资产管理计划合同生效日为 2021 年 05 月25 日,“国泰君安君得惠中债 1-3 年政策性金融债指数集合资产管理计划”于 2021 年 12 月 7 日 变更注册为“国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金”。国泰君安中债 1-3 年政金债 C 份额的...
百度股市通提供建信中债1-3年政策性金融债指数A(018903)的业绩走势、净值曲线、基金经理等信息,让用户在复杂的金融市场,更简单的获取投资信息。
2024年9月5日,华夏中债1-3年政策性金融债指数基金发布《限制大额申购、定投及转换转入业务的公告》。 公告中称,为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,2024年9月5日起,本基金管理人将对本基金的大额申购、定期定额投资及转换转入业务进行限制,单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金份...
1、“国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划”于2021年12月07日变更注册为“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”。 2、权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
注:根据《易方达中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》规 定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满 3 个月后,若基金在每 季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元(含), 则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额...
本基金的标的指数为中债- 1-3年政策性 金融债指数。本基金 的投资范 围为具有良好流动性的金 融工具,包括国内依法发行上市的政策性金 融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票、权证等资产的投资, 同时本基金不投资于除政 策性金融债以外的债券资产。如法律法规或 投资范围 监管机构以后允许基金投 资其他...
为了向投资者提供更加快捷、便利的服务,加快资金的流转速度,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2023年12月6日起调整国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(基金主代码:952003,以下简称“本基金”)的赎回资金交收时间,将本基金...
易方达中债1-3年政策性金融债指数C(007365)的最新净值和基金资料,及时准确的提供最新净值和实时估值的flash走势,介绍基金经理风格背景,追踪十大持仓、资产配置,基金经理未来一年相对亏损概率,基金比试台,调查吧,同风格基金,满意度排名,单位净值,累计净值,实时估