天天基金提供平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)的净值,实时估值,让您及时掌握平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)的行情走势。
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截至2019年5月31日,中债-0-3年国开行债券指数的成分券数量为67支,指数总市值3.00万亿元,平均久期为1.47,平均到期收益率为3.21%,平均... ...
中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数1.12%2.69% 截止至:2024-10-25 跟踪误差:是跟踪偏离度的标准差的年化值。是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度,同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说,跟踪误差越小,基金经理的管理能力越强。
证券之星消息,11月6日,平安中债-0-3年国开行债券ETF基金(159651)跌0.01%,成交额5.63亿元。最新份额为984.64万份,最新资产净值计算值为10.33亿元。平安中债-0-3年国开行债券ETF基金跟踪标的为中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数,成立(2022-09-01)以来超额回报为5.63%,近一个月超额回报为0.02%,管理人为平安...
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:国开ETF,基金代码:159650)于2022年10月28日开始在深圳证券交易所上市交易。根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年4月15日起计算并发布本基金基金份额参考净值(IOPV),具...
中债-0-3年国开行债券指数(CBA11901.CS)发布于2019年6月28日,指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期3年以内(包含3年)的政策性银行债,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。 国开ETF(159650)是市场上稀缺的投资短端国开债的跨市场债券ETF产品,也是目前...
博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2024年4月12日发布了《关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的公告》，具体关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）计算并发布基金份额参考净值（IOPV）的事项详见上述...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)最新的基金档案信息,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金的基本概况信息。
证券之星消息,2024年7月31日,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)发布公告,增聘翁欣为基金经理,任职日期自2024年7月31日起,变更后平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)的基金经理为翁欣,王仁增。截止2024年7月30日,平安中债-0-3年国开行债券ETF净值为1.0449,较上一日上涨0.01%,近一年上涨2.75%。