东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)最新的基金档案信息,平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)基金的基本概况信息。
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)最新的基金档案信息,景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)基金的基本概况信息。
景顺长城中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 有限公司或接受景顺长城基金管理...
本基金标的指数为中债-0-2 年国开行债券指数,指数代码:CBA09501,由中 债金融估值中心有限公司编制。标的指数以 2011 年 12 月 31 日为基日,以 100 点为基点。有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网,网址:http://www.chinabond.com.cn/。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动...
中债信息产品目录 中债信息产品目录（截至2015年3月）
基金全称:嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金净值[2024-09-30] 1.0468 日增长率:-0.09% 累计净值:1.1669 近一周增长率-0.34% 近一月增长率0.27% 近一季增长率0.78% 近半年增长率2.13% 购买状态:申购-开放 | 赎回-开放 | 定投-暂停 原申购费率:0.5% 服务...
(1)债券剩余期限:0年2年(包含2年); (2)债券币种:人民币; (3)付息方式:附息式固定利率、利随本清、贴现; (4)含权债:不包含含权债; (5)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%),优先选取合理的最优市场价格,若无则直接采用中债估值。指数成份券中,不同场所流通的同一支券作为不同券处理; (...
本基金标的指数为中债-0-2年国开行债券指数,指数代码:CBA09501,由中债金融估值中心有限公司编制。标的指数以2011年12月31日为基日,以100点为基点。有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网,网址: http://www.chinabond.com.cn/。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动...
中投资于待偿期 0-3 年(包含 3 年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。10、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下...