东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)最新的基金档案信息,博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)基金的基本概况信息。
基金全称 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金简称 博时中债0-3年国开行ETF 基金代码 159650(主代码)基金类型 指数型-固收 发行日期 2022年08月01日成立日期/规模 2022年08月26日 / 73.699亿份 资产规模 58.00亿元(截止至:2024年09月30日)份额规模 0.5518亿份(截止至:2024年09月30日...
53、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值:指计算日...
中债信息产品目录 中债信息产品目录（截至2015年3月）
基金全称:嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金净值[2024-09-30] 1.0468 日增长率:-0.09% 累计净值:1.1669 近一周增长率-0.34% 近一月增长率0.27% 近一季增长率0.78% 近半年增长率2.13% 购买状态:申购-开放 | 赎回-开放 | 定投-暂停 原申购费率:0.5% 服务...
鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经 理,2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022 年01月担任0-4地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年 12月担任鹏华弘安混合基金经理,2023年03...
平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 数及其未来可能发生的变更。 替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回...
中债综合全价(总值)指数收益率 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险 水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股 票型基金. 中加基金管理有限公司 第 2页,共 12页 基金托管人 中加博裕纯债债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 渤海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 ...
本基金标的指数为中债-3-5 年国开行债券指数。 中债-3-5 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银 行在境内公开发行且上市流通的待偿期 2.5 至 5 年(包含 2.5 年和 5 年)的债券,样 本选取方法如下: 1)债券种类:政策性银行债 2)发行人:国家开发银行 3)上市地点:全国银行...
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