基金代码:009570 基金类型:混合型 基金名称:鹏华匠心精选混合A 基金公司:鹏华基金 基金状态:开放期 风险评级:中高风险(R4) 基金净值:0.6877 更新时间: 2024-12-30 基金费率: 认购: 金额区间: 0 元 ~ 1000000 元 费率: 1.2 % 金额区间: 1000000 元 ~ 5000000 元 费率: 0.8 % 金额区间: 5000000...
鹏华匠心精选混合A类(009570) 2024-12-190.6860 -0.5220% 资产配置 单位:万元 报告期基金净值股票国债及现金可转债企业债金融债其他债券其他投资贷方余额 2024-09-30845,289.78674,387.6850,748.010.000.000.000.0037,913.410.00 2024-06-30815,413.56685,547.7573,410.870.000.000.000.001,003.110.00...
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鹏华匠心精选混合A类(009570) 2024-12-110.7029 0.1425% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日
截至10月29日,鹏华匠心精选混合A类近三个月复权单位净值增长率为7.44%,位于同类可比基金11/17;近半年复权单位净值增长率为-3.51%,位于同类可比基金11/16;近一年复权单位净值增长率为-2.50%,位于同类可比基金12/16;近三年复权单位净值增长率为-26.78%,位于同类可比基金9/15。
日期鹏华匠心精选混合A类 - 相对起始点分红再投入收益率沪深300 - 相对起始点收益率 2024-12-27-12.89%2.83% 2024-12-26-12.86%2.99% 2024-12-25-12.52%2.94% 2024-12-24-12.47%2.89% 2024-12-23-13.10%1.60% 2024-12-20-13.13%1.45% 2024-12-19-13.08%1.91% ...
AI基金鹏华匠心精选混合A类(009570)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润5.30亿元,加权平均基金份额本期利润0.0528元。报告期内,基金净值增长率为8.10%,截至三季报末,基金规模为72.1亿元。 该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日,单位净值为0.706元。基金经理是陈璇淼,目前管理5只基金。其中,截至10月29日,鹏华价...
鹏华匠心精选混合A类009570 混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理陈璇淼 申购费率0.15% 基金规模121.64亿(2022-06-30) 0.6877 0.6877 -31.23% 单位净值累计净值成立以来收益 (2024-12-26) 购买定投 2024/01/012024/03/012024/05/012024/07/012024/09/012024/11/01-20%0%20%40% ...
鹏华匠心精选混合A类历史净值,最多展示50条数据。 日期基金净值基金累计净值 2024-12-270.6875元0.6875元 2024-12-260.6877元0.6877元 2024-12-250.6904元0.6904元 2024-12-240.6908元0.6908元 2024-12-230.6858元0.6858元 2024-12-200.6856元0.6856元 2024-12-190.6860元0.6860元 ...
一,产品概况 基金简称 鹏华匠心精选混合 A类 基金代码 009570 基金管理人 鹏华基金管理有限 公司 基金托管人 中国银行股份有限 公司 基金合同生效日 2020 年 07 月 10 日 上市交易所及上市 日期(若有) - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陈璇淼 开始担任本...