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民生加银添润债券A(018604) - 基金费率 更多>> 运作费用 管理费率 0.60%(每年) 托管费率 0.15%(每年) 销售服务费率 0.00%(每年) 注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。 认购费用(前端) 适用金额适用期限 原费率| 天天...
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基金简称 民生加银添润债券 基金主代码 018604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 12 月 4 日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份 9,486,559.54 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 民生加银添润债券 A 民生加银添润债券 C...