远期外汇掉期是在两个不同的起息日同时买和卖一定数量的外汇。银行的顾客 (公司)通过做掉期交易，达到抵补套利的目的。例如，瑞士利率较美国低，公司对外用瑞士法郎借款比直接借美元节约利息。设借款6个月，到期要用美元偿还。若6个月后美元大跌，偿还瑞士法郎的美元成本上升，可能会超过获得瑞士法郎的利息差，这时...
远期掉期是指为了满足投资者特殊投资期的要求,而结合两项期限不同掉期的掉期协议。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。它是场外一对一的交易方式,不是交易所中集中交易,意味着其合约是非标准化的,所以它的流动性较差。但又是非标准...
远期掉期是指为了满足投资者特殊投资期的要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。以下是关于远期掉期的详细解释：定义：远期掉期是掉期交易的一种特殊形式，它结合了两种期限不同的掉期协议。掉期交易本身是指在外汇市场上同时买进即期外汇并卖出同种货币的远期外汇，或者相反，即卖出即期外汇并买进同种货...
远期掉期是指为了满足投资者特殊投资期的要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。它是场外一对一的交易方式，不是交易所中集中交易，意味着其合约是非标准化的，所以它的流动性较差...
首先,外汇远期是一次性交易,只有在合约到期时进行交割;而外汇掉期则是双重交易,既包括初始的货币交换,也包括未来的反向交易。其次,外汇远期主要用于锁定汇率风险,而外汇掉期则更强调流动性管理和融资需求。最后,外汇远期通常被看作是一种简单的套期保值工具,而掉期交易则要复杂得多,涉及到更多的市场因素和动态调节。
远期对远期的掉期交易是指买进并卖出两笔同种货币不同。远期对远期的掉期交易概述 该交易有两种方式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90 天)；二是买进期限较长的远期外汇，而卖出期限较短的远期外汇。假如一个交易者在卖出100 万30天远期美元的同时，又买进100 万90 天...
外汇远期、外汇掉期均支持进行展期生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据,点击<生命周期>按钮中的“展期”生成展期生命周期单据;也可通过提交生命周期申请单下推生成展期生命周期单据。 展期指的是将合约指定的交割日或交割日区间往后进行调整。支持部分或全额展期。展期有两种汇率计算方式,一种是在原合约的汇率上进...
远期掉期是一种金融衍生工具。远期掉期是一种金融合约，用于对冲或投机未来某一时间点的资产价格变动风险。以下是关于远期掉期的详细解释：1. 定义和基本概念：远期掉期是一种衍生工具，交易双方约定在未来的某一特定日期，按照约定的价格交换金融资产的合约。它通常用于对冲因未来利率或商品价格变动带来的风险...
货币掉期则允许交易双方在约定期限内交换约定数量的外币本金，并定期交换两种货币的利息。这种交易方式不仅能够锁定汇率风险，还能够调整双方的利息收入或支出。通过货币掉期，企业可以灵活地调整其负债和资产的货币结构，以适应市场变化。如果您希望深入了解专业金融市场中的本外币资产配置方案，可以随时享受包括...