资金管理制度 篇1 第一章 总则 第一条为加强资金内部控制和管理,加强对公司资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,提高资金使用效率,合理安排资金流向,保证资金安全,特制定本制度。 第二条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条 公司严格执行收支两条线资金管
四、医院应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用银行账户。 五、医院应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使...
资金管理制度（通用7篇）第一章 总则 第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法所指的货币资金管理...
制度名 资金管理制度 电子文件编码 GLZD090 页码 3-2 2.集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元,外币按记账汇率折算,下同)以内的,由资金管理部审查同意后,报财务总监审批;借款金额在300万元以上的,由资金管理部审查,财务总监加签同意后报董事长审批。 3.担保的审批。各二级公司向银行借款需要总...
7.1申请人拟制费用申请报告,报告内容须注明申请资金原因,并写明各项使用资金的明细; 7.2报告提交部门负责人审核(根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务)、财务总监复核(根据是否符合财务纪律和制度)、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。 7.3财务部办理支付手续时应遵循生产优先的原则,合理配置资金。
公司资金管理制度 篇1 1、目的 为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的`。集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金预计收、...
资金管理制度 1 第一章 总则 第一条 为加强集团公司对各子公司资金使用的监控与管理,加速资金周转,保证资金使用安全,保证各项经营目标的实现。 第二条 本制度适用于集团及各子公司财务部资金管理工作。 第二章 财务资金管理制度 第一条 管理职责 一、财务总监对财务管理制度监督执行和财务管理运行的质量负领导责任...
部门资金管理制度1 为加强对公司资金的内部控制和管理,保证资金的管理安全,提高资金的使用效率,规范财务报销和资金支付的流程,对报销凭证和资金收付事项的审核建立标准。根据《中华人民共和国会计法》和《劲嘉集团管理手册》等法律和规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第一章现金管理 第一条 现金的使用范围应符...
集团公司资金管理制度（精选3篇）1、目的 为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的`。集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金...