第一条为加强资金内部控制和管理,加强对公司资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,提高资金使用效率,合理安排资金流向,保证资金安全,特制定本制度。 第二条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条 本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条 公司严格执行收支两条线资金管理...
借款担保审批后,由资金部办理具体手续。对外担保, 由资金部审核,财务总监和总裁加签后报董事长审批。 第四条 其他业务的审批 (一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业,可以向资金部领用空 白支票,每次领用张数不超过 5 张,每张空白支票限额不超过 5 万元,由资金部 办理,领用空白支票时,必须在资金部有...
3.1结算资金是指在生产经营活动中发生的应收款项和应付款项。 3.2财务部负责公司应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款和应付款项等会计业务的核算和管理,相关业务部门负责核对、催收等配合工作。 3.3公司各级财务机构和财务人员,必须按会计制度正确、及时处理应收应付往来业务,做到债权债务关系明确、反映清楚。记帐人...
广西天山电子股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理,加快资金的循环和周转,提高资金利润率,合理安排资金流向,保证资金安全,特制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第三条 本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出...
1.企业实行预算管理后，若因特殊原因付款项目未列入预算内的，经部门主管申请，财务总监审核，总经理审批后，财务部可安排预算外资金支出。2.所有预算外资金支出一律列入下月份的预算（但不再安排支出），以实现各月份预算的衔接和平衡。第十八条预算的分析。企业建立预算分析制度，由财务部按月进行资金分析，按月编制《...
企业资金的管理制度 篇1 合作社为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,特制定以下管理制度: 一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。 二、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、...
资金管理制度（通用7篇）资金管理制度（通用7篇）第一章 总则 第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。第二条 ...
资金管理制度 篇1 一、医院现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出。单位借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。 二、出纳员向银行提取现金,应当填写《现金提取单》,并写明用途和金额,由领导批准后提取。 三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户...
公司资金管理制度(4篇).pdf,公司资金管理制度 资金管理暂行条例 第一章总则 第一条为加强公司资金管理,提高资金使用效益,确保资金安全,现结合公 司实际情况制定本条例。 第二条本条例中所指资金管理包括公司及下属单位在经营、投资和融资活动 中形成的所有资金收入、支出
为加强对公司资金的内部控制和管理,保证资金的管理安全,提高资金的使用效率,规范财务报销和资金支付的流程,对报销凭证和资金收付事项的审核建立标准。根据《中华人民共和国会计法》和《劲嘉集团管理手册》等法律和规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第一章 现金管理 第一条 现金的使用范围应符合国家《现金管理...