现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。 现金日记账的启用和登记 现金日记账是各单位重要的经济档案之一,为保证账薄使用...
在采用多栏式现金日记账的情况下,如果现金收、付的对应科目较多,为了避免账页篇幅过大,可分设现金收入日记账和现金支出日记账。 现金日记账的设置 现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收...
库存现金日记账账面余额与现金实际库存数逐日核对。首先结出当天现金日记账的账面余额,再盘点库存现金的实有数,看两者是否完全相符。一般是通过库存现金实地盘点法查对,应按“库存现金实有数+未记账的付款凭证金额-未记账的收款凭证金额=现金日记账账存余额”的公式进行核对,清查完毕,要编制库存现金盘点报告表。 保管...
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一、日记账的格式 首先，咱们得知道库存现金日记账长啥样。一般来说，它包括以下几个部分：日期栏：记录每一笔现金交易发生的具体日期。凭证号栏：填上对应的记账凭证编号，方便以后查对。摘要栏：简要说明这笔钱的来龙去脉，比如“收到销售款”、“支付工资”等。收入栏：记录当天收到的现金金额。支出栏：记录...
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