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浦银安盛价值成长混合A(519110)2024-11-08 1.1435-1.3118% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-09-30 近三个月 11.0800 12.3400 -1.2600 1.7000 1.1700 0.5300 2024-09-30 近六个月 7.1800 11.1000 ...
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浦银安盛价值成长混合A(519110) 2024-11-071.1587 1.0024% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20228.002023-01-162023-01-16派现2023-01-162023-01-18 202135.002022-01-202022-01-20派现2022-01-202022-01-24...
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