买入跨式策略就像是给市场买了一个“双向保险”。具体操作是：同时买入相同数量、相同标的、相同到期日、相同行权价格的看涨期权和看跌期权。举个例子，假设你买了一个行权价为3000元的看涨期权，同时又买了一个行权价为3000元的看跌期权。这样，不管市场涨还是跌，你都有机会赚钱。为什么用买入跨式策略？这个策略...
这类投资者利用市场的波动来进行快速的买卖,他们喜欢用期权来增加自己的杠杆。 4、策略性持仓的投资者 这类投资者会根据概率和赔率的关系来选择合适的期权。 比如,他们可能会买入虚值期权,因为虚值期权虽然行权概率较小,但是赔率较高。 最后,我介绍下自己(本人长期任职于期货公司,可开户,擅长中短线波段投资交易,结合...
1. 成本和资金需求：- 买方（Long Position）：购买期权需要支付期权费，这是买方的成本。买方不需要支...
2. 做空市场波动：当投资者认为市场行情将保持相对平稳时，可以选择卖出跨式期权。在市场波动较小的情况下，卖出跨式期权可以获得稳定的收益，同时还能通过交易费用和时间价值的递减获得额外收益。4. 对冲交易：跨式期权也可以用于对冲交易，降低投资组合的风险。投资者可以根据自己的投资策略和市场预期，选择买入或卖出...
买方策略:适合有明确市场观点的投资者。 卖方策略:适合希望从市场波动中获得稳定收入的投资者。 风险管理 🛡️ 无论买方还是卖方,都需要设定止损点,管理好自己的仓位规模。通过了解买方和卖方的角色与策略,你可以更好地理解期权交易的本质,并制定适合自己的投资策略。0...
期权的基本交易策略有四种,分别是单方向性的买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权以及备兑策略和延伸的牛市价差期权、熊市价差期权、时间价差、比率价差期权、跨式期权组合和宽跨式期权组合。 策略一、买入看涨期权 策略描述:投资者购买看涨期权,以期标的资产价格上涨。此策略适用于预期标的资产将显著上...
从风险角度来看,买沽策略的风险相对有限,最大损失就是支付的权利金。而卖沽策略的潜在风险理论上是无限的,因为标的资产价格下跌没有下限。 总之,期权的卖沽和买沽策略各具特点,投资者在选择时需要充分考虑自身的风险承受能力、市场预期以及投资目标等因素。只有在深入理解和谨慎评估的基础上,才能运用这些策略实现投资...
期权卖方在卖出期权时需要缴纳一定比例的保证金,以确保其能够履行合约义务。因此,卖方需要有足够的资金来应对潜在的亏损和保证金要求。 市场判断与策略选择: 选择合适的期权:卖出实值期权可以赚取高额权利金,但风险也较高;卖出虚值期权风险较低,但获利潜力也较小。
看跌期权的价差为60，通过价差分析卖出看跌期权的价差大于买入看涨期权，因此卖方更优。其次，我们看到买入看涨期权存在一个低开的风险，如果没有及时止损，可能会导致亏损。而卖出看涨期权则不存在这个问题。但是，要注意卖方需要支付保证金和权利金，资金压力较大。如果要做买方，应该注意三次力量的变化，不要在第一次...
卖出跨式策略交易的优势：1.交易成本低：双边卖出是不收手续费的，这相对于期权较高的交易成本来说是一个显著的优势。2.胜率高：宽跨合约的两个盈亏平衡点距离较远，只要市场没有较大的单边波动，卖出跨式策略的胜率非常高。3.盈亏平衡点距离远：因为平值合约的时间价值最高，所以双卖平值的跨式策略中，权利...