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易基永旭添利定开的新闻 净值播报|11月28日易方达永旭定期开放债券净值较前一交易日持平,同类基金排名16 11月28日,截至收盘,易方达永旭定期开放债券(161117)较前一交易日净值持平,累计净值为1.6300,单位净值为1.05,跑赢上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名16/69,所有基金中排名145/1120。 同类型...
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易基永旭添利定开(161117) 2025-04-11 15:00 实时行情 成交明细 分价表 历史行情 龙虎榜数据 从至按日按周按月 日期开盘收盘涨跌额涨跌幅最低最高成交量(手)成交金额(万)换手率 累计:2024-12-10至2025-04-11-0.00-0.00%1.0481.1653915064176.904- ...
注:(1)本基金场内简称为易基永旭添利定开。 (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配...