基金拆分是指将一份基金拆分成多份的行为，而基金折算是指将一种基金的资产转移至另一种相似的基金中。以下是关于基金拆分和基金折算的详细解释：基金拆分： 定义：将一份高净值的基金拆分成多份低净值的基金。 目的：降低每份基金的净值，使得更多的投资者能够参与进来，增加基金的流动性和吸引力。 效...
基金拆分折算是指在保证投资者的投资总额不发生改变的情况下，改变基金份额净值与基金总份额的对应关系。以下是关于基金拆分折算的具体说明：目的：基金拆分折算的主要目的是通过直接调整基金份额数量来降低基金份额净值，使基金的价格更加亲民，从而吸引更多的投资者。计算公式：基金份额拆分比例 = 拆分日基金资...
基金拆分折算是指在保证投资者的投资总额不发生改变的情况下,改变基金份额净值与基金总份额的对应关系。 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数拆分后基金份额=拆分前基金份额*基金份额拆分比例。 基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未...
这种一般要对应到指数点位,而不是像拆分和合并一样是相对比较整的数。 中国ETF市场上第一次折算发生在2005年。法律文件中写着:基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 所以,我们看当时那只ETF的折算结果公告,可以看到...
拆分折算日是指在一定的时间内,基金份额发生变化时所确认的时间点,也是投资者申购或赎回基金的时间点。拆分折算日通常由基金管理公司在基金合同中规定,它是基金公司进行基金份额拆分、合并和分红派息的重要日期。在拆分折算日之前申购的投资者,可以享受拆分之后的更多份额,而在拆分折算日之后申购,则需要按照新的份额比例...
基金拆分折算是指在保持基金投资人资产总值不变的情况下，通过改变基金份额净值与基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。以下是对基金拆分折算的详细解释及举例说明：一、基金拆分的目的 基金拆分的主要目的是降低基金的单位净值，使基金的价格更加亲民，从而吸引更多的投资者。通过拆分，投资者...
基金拆分： 定义：基金拆分是在保持投资者资产总值不变的前提下，通过增加基金份额、降低单位净值的方式重新计算基金资产。 影响：分拆后，基金份额增加，单位净值减小，但总资产保持不变。这通常对投资者的影响不大，因为总资产没有变化。基金折算： 定义：基金折算主要针对分级基金，按照约定的利率水平，在...
在基金领域,拆分折算这一概念对于投资者来说至关重要。基金的拆分折算并非是一个简单的操作,而是涉及到多种因素和影响。 首先,我们来了解一下基金拆分。基金拆分是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。打个比方,如果一只基金的净值为 2 元...
比如在指定拆分日，某基金净值为1.90元，如果在拆分日进行基金拆份操作，拆分比例为1：1.90，就是将...
基金分红及拆分折算对净值的影响 1. 概述 1.1 简介 (1)基金分红主要为现金分红和红利再投这两种方式: 首先要知道基金何时会分红:一是基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;二是基金收益分配后,单位净值不低于面值;三是基金投资当期没有出现净亏损,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金在分红一般采取...