集团财务报销、付款管理流程制度 一、集团财务报销管理流程 1.报销申请 在集团财务报销流程中,第一步是员工提交报销申请。员工需要详细记录每一项支出,包括日期、金额、用途、发票信息等,并确保所有的支出都符合公司的财务政策和预算规定。 2.初步审核 一旦报销申请提交,部门主管或财务专员将进行初步审核,确认支出的合理...
如遭遇人身意外伤害,导致残疾乃至身故,最高可获赔100,000元。自保基金报销标准与服务年资挂钩,员工为集团服务的时间越长,自保基金赔付的标准就越高,员工享受的医疗福利更多。具体报销额度可对照下表:注:参保员工除牙周病用药之外的牙科治疗费用不在自保基金保障范围之内,但员工在龙华园区...
第二条 本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用集团各公司全体员工。
好会计的集团费用报销系统提供丰富的自定义选项,企业可根据业务需求灵活配置。无论是报销流程、审批规则还是报表格式,都可根据企业实际情况调整和优化,满足个性化需求,提升报销管理效率和准确性。 五、成本控制:降低企业运营成本 好会计的集团费用报销系统通过优化报销流程、提高审核效率等方式帮助企业实现成本控制。系统自动...
学员、实习员工需附已交工会会费说明加盖章才可享受集团医疗补助金福利(从2019年1月1日起实施)。 -补助金额- 在职员工使用过社保卡就医后,如自费部分超过一定额度,即可将门诊或住院缴费凭证交至单位人资处申请报销,最高可报销门诊费用的85%,住院费用的90%。如遭遇人身意外伤害,导致残疾乃至身故,最高可获赔100,000...
第二条本制度适用于集团内各部门及工作人员在出差、差旅、招待等业务活动中的费用报销管理。 第三条本制度所称报销是指在出差、差旅、招待等业务活动期间发生的有关费用的支付及借款事项的核销报销。 第四条本制度的遵循原则:合规、公开、公平、公正。 第五条各部门要制定相应的报销管理细则,并根据实际情况、业务...
1、预算内的管理性费用支出(包括预借款),报销流程如下:本项内的报销业务,月底到集团公司集中会签。 2、预算外的管理性支出,报销流程如下: (二)、资本性支出、往来款支出的审批流程: 三、资金支付:每周作出资金支付计划报资金专员审批,未在资金支付计划内的资金支付需资金专员审批后支付。 四、本制度作为《集团财务...
为规范集团费用报销流程,完善集团财务管理制度,特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于集团总部、地产区域公司及在集团总部核算的各公司(指由集团财务管理中心负责组织核算),其他各公司可参照执行。 三、定义 费用报销,指公司员工因业务需要发生款项支出后,凭经过审核批准的有效票据向财务部门领取现金(或支票),或冲...
第二条、本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条、本制度适用集团公司及各子(分)公司。 第二章 费用报销凭证的规范 ...
集团公司费用报销管理制度3 为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性,经财务部与人事部共同制定,cfo 审批通过,现对员工费用报销做出如下规定: 1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费,佣金等)须分开提交,以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟;所有劳务费报销,必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行...