总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。 总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要...
一、总账会计概述 (一)什么是总账会计 总账会计主要为公司出具财务报表以及年底结账等工作,还涉及到报表的编制以及分析。 总账会计要比普通会计涉及的财务领域更加广泛,对各项财务处理工作都能够涉及。 一个现代化企业的财务系列纵向分布 (二)总账会计的岗位职责 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符 2.负责...
按制单日期分析截止日期2021.1.5号,上年度数据显示在4-5天范围内,账龄与实际账龄不符 2.按客户往来明细方式结转,重新结转 将11月份7、8号凭证在客户往来两清中取消两清后,总账—期初—期初余额—结转,勾上客户往来按明细方式结转,结转时需要在客户明细结转科目设置中选中要按明细结转的科目。 期初往来明细按凭证...
1 产品概述1.1 产品介绍总账系统是根据会计准则和本核算组织会计业务规则,对业务系统单据设置记账模板,根据单据生成凭证,对凭证生成设置相关约束规则,并生成相应财务报表的财务管理系统。总账系统的建设目标是实时、快捷、准确地将客户业务数据转换为标准财务数据,帮助
1、根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化...
(1)打开“总账.xlsx”模板文件,选中A2单元格格,在编辑栏中将“0000”修改为“2021”;(2)选中H2单元格,在在编辑栏中的“:”后面输入1级科目名称“库存现金”。 【第2步】输入期初余额 在第4行相应设置中输入相应期初余额的相关数据,然后选中A4:H4单元格区域,按【Ctrl+B】组合键加粗显示。 2、登记库存现金...
1、总账查询 ①点击【期间】可以按会计期间筛选:设置查询的开始会计期间和结束会计期间。②点击【过滤】可以展开更多查询条件: 起始科目、结束科目:设置查询的起始科目和结束科目。若科目为空,即查询所有科目的总账。 科目级次:设置科目的级次查询范围。 币别:从下列表中选择币别。 显示辅助核算:选中表示在总账中显...
总账是对会计要素的具体内容进行总括反映的账户,是提供各种总括分类的核算资料的账户。总分类账所提供的核算资料,是编制会计报表的主要依据,任何企业单位都必须按规定设置总分类账。 序时账什么意思 序时账也叫日记账,是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔登记的账簿。
1、点击总账—账表—客户往来辅助账—客户往来两清。左下方勾选显示已全部两清,选择其他过滤条件后点击确定进入 2、可以手工取消两清,手工双击把两清标志去掉即可。或者系统自动取消两清,点击取消两清,选择恢复到哪个月为止的两清记录即可 案例拓展: 在修改凭证时提示“此分录已两清,不能修改” ...