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广发聚富混合(270001)混合型 单位净值0.9909 +0.0174 +1.79% 2024-11-04 最新估值:-- 涨跌幅:-0.03% 涨跌额:-0.0003 累计净值:4.2820 累计分红:3.2911 最新规模:14.72亿元 基金经理:林英睿 成立日:2003-12-03 交易状态:场外交易 历史净值 累计收益
基金管理费 869.20 2,404.02 1,394.93 3,076.08 业绩报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 基金托管费 144.87 400.67 232.49 512.68 回购交易费 0.00 0.00 0.00 0.00 回购利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他费用 上市年费 0.00 0.00 0.00 0.00 上市推荐费 0.00 0.00 0.00 0.00 发行(扩募)协调费 0.00 0.00 0.00 0.00 会计...
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