工银纯债债券A(000402 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 单位净值(2024-11-22) 1.19150.02% 近1月:0.35% 近1年:4.00% 累计净值 1.5634 近3月:0.68% 近3年:11.87% 近6月:1.44% 成立来:63.75% 类型:债券型-长债| 中低风险规模:74.65亿元(2024-09-30)基金经理:谷衡等 ...
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工银瑞信纯债债券2024年第一次分红公告 $工银纯债债券A(OTCFUND|000402)$$工银纯债债券B(OTCFUND|000403)$$工银纯债债券D(OTCFUND|021220)$ 1 评论 2 公告 工银瑞信纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 发表于 06-25 07:11 685次浏览 2 评论 赞 公告 关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基...
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工银纯债债券A(000402)2024-11-15 1.19080.0084% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-09-30 近三个月 0.3100 0.3500 -0.0400 0.0400 0.0400 0.0000 2024-09-30 近六个月 1.3300 1.6600 -0.3300 ...
工银纯债债券A000402 +4.05% 年化收益(近5年) +63.07% 累计收益 +0.01% 日涨跌 今年以来 +2.79% 成立时长 10年168天 最新净值 [10-25] 1.1865 最大回撤 7.23% 基金经理 谷衡 尹珂嘉 基金规模 74.65亿 中低风险 债券型-长期纯债 业绩曲线
工银纯债债券A(000402) 2024-11-151.19080.0084% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 20241.332024-06-272024-06-27派现2024-06-272024-07-01 20232.342023-12-152023-12-15派现2023-12-152023-12-19 20232.362023-06-142023-06-14派现2023-06-142023-06-16...