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工银沪深300ETF(510350) -0.39% 日涨幅(01-27) 3.8686 净值 +18.04% 近一年 行情 基金档案 持仓 业绩走势 净值曲线 本基金 +18.04% 同类平均 +16.25% 沪深300 +14.50% 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 近5年 成立以来 业绩分析 近1年 近3年 近5年 收益能力 近一年收益率 ...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供工银瑞信沪深300ETF(510350)最新的基金档案信息,工银瑞信沪深300ETF(510350)基金的资产配置信息。
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截至2024年9月30日，工银瑞信基金旗下工银瑞信沪深300ETF（510350）期末净资产52.48亿元，比上期增加28.31%。数据显示，该基金近3个月收益率15.34%，近一年收益率15.71%，成立以来收益率为13.68%。其股票持仓前十分别为：贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业...
工银瑞信沪深300ETF持股明细 截止日期:2024-12-31 股票代码股票简称持股数量(股)持股市值(元)占基金净值比(%) 600519贵州茅台146,660.00223,509,840.004.57 300750宁德时代622,520.00165,590,320.003.39 601318中国平安2,525,818.00132,984,317.702.72 600036招商银行2,902,341.00114,062,001.302.33 ...
工银瑞信基金宣布,调整其管理的工银瑞信沪深300ETF及其联接基金的费率。具体调整为,工银沪深300ETF的管理费年费率从0.45%降至0.15%,托管费年费率从0.1%降至0.05%。此外,工银沪深300ETF联接基金的管理费年费率也从0.45%降至0.15%,托管费年费率同样降低至0.05%。同时,C类基金份额的销售服务费年费率从0.25%调整为0.1...
工银瑞信基金宣布降低沪深300ETF及其联接基金的管理费率和托管费率,成为继易方达基金之后,又一家加入降费行列的基金公司。沪深300ETF市场的规模扩张得益于宽基ETF的快速增长,目前19只沪深300ETF的总规模已占宽基ETF市场的半壁江山。 工银瑞信沪深300ETF宣布降费 ...
南方基金和工银瑞信基金近日相继宣布降低旗下沪深300ETF费率。自3月26日起,南方基金将管理费年费率从0.5%降至0.15%,托管费年费率从0.1%降至0.05%。此前,工银瑞信基金已调整沪深300ETF及其联接基金费率,年费率管理费和托管费分别为0.15%和0.05%,联接基金C类基金份额销售服务费年费率降至0.1%。业界认为,这一举措将...