1. 安全性要求：在设计库存现金、银行存款及其他货币资金的管理体系时，必须将资金安全放在首位。这包括采取严格的安全措施，以防止现金丢失或被盗，同时保护相关凭证和账簿的安全，避免信息泄露或被非法篡改。2. 流动性要求：维持适当的流动性水平是资金管理的关键。需要合理配置库存现金和银行存款的比例，确...
[解析] 对库存现金、银行存款、其他货币资金的总体设计是:(1)现金的管理是实行内部备用金制度,还是实行由财务部门统一办理出纳制度。(2)钱账分管的原则和制度。(3)支票、汇票、本票的管理及签发手续和管理制度。(4)股票、债券等有价证券管理制度。(5)外埠存款、存出投资款等管理制度。答案为ABCDE。 2. 完成企业...