富国中证军工指数分级证券投资基金是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具...
富国中证军工指数分级证券投资基金是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具...
基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。
根据《关于富国中证军工指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)和富国军工B份额(场内简称:军工B,基金代码:150182)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12...
金融界7月29日讯 富国基金发布了旗下富国中证军工指数分级证券投资基金之军工B交易价格波动提示公告。 根据公告，富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工B份额（场内简称：军工B，基金代码：150182）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年7月27日，富国军工B份额在二级市场的收盘价为1.343元...
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“二十一、基金份额折算”的相关规定,当富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国军工份额(场内简称:军工分级,基金代码:161024)的基金份额净值高至1.500元或以上,本基金将进行不定期份额折算。
简称“本公司” )以 2020 年 7 月 15 日为基准日,对富国中证军工指数分级证券 投资基金(以下简称“本基金” )实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下: 一、份额折算结果 2020 年 7 月 15 日, 富国军工份额(基金代码: 161024,场内简称: 军工分 ...
指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之富国军工 A 份额(场 内简称: 军工 A,基金代码: 150181)和富国军工 B 份额(场内简称: 军工B,基金代码: 150182)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最 后交易日为 2020 年 12 月 31 日),折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1. 基金份额持有人的权利、义务 富国军工A份额、富国军工B份额、富国军工份额持有人持有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。 (1)根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: ...