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宝盈新价值混合A(000574 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 单位净值(2024-11-20) 3.17200.03% 近1月:1.08% 近1年:14.27% 累计净值 3.8600 近3月:7.49% 近3年:18.67% 近6月:1.34% 成立来:377.30% 类型:混合型-灵活| 中风险规模:11.30亿元(2024-09-30)基金经理:杨思亮 ...
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最近一年中宝盈价值成长混合A无交易。该基金无分红信息。阶段涨幅 定期涨幅 十大股票持仓 五大债券持仓 序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅 1 蒙牛乳业 5.78% -- 67 2 伊利股份 5.69% -- 478 3 华润燃气 5.54% -- 22 4 海底捞 5.05% -- 40 5 广深铁路 4.44% -- 60 6 广...
宝盈新价值混合A(000574)混合型 单位净值3.1880 -0.0160 -0.50% 2024-11-08 最新估值:-- 涨跌幅:-0.03% 涨跌额:-0.0003 累计净值:3.8760 累计分红:0.6880 最新规模:11.30亿元 基金经理:杨思亮 成立日:2014-04-10 交易状态:场外交易 历史净值 累计收益 ...
其他买卖价差收入0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 投资收益 股票投资收益2,425.553,840.763,144.221,297.87 债券投资收益0.000.000.000.00 可转换债券投资收益0.000.000.000.00 其他投资收益0.000.000.000.00 小计0.000.000.000.00 回购收入618.54148.9624.790.49 ...
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