赎回价格 = 基金净值 × 赎回份额 例如,如果某基金的净值为1.5元,投资者持有1000份基金份额,那么赎回价格就是1.5元 × 1000份 = 1500元。 这种计算方式对投资者的影响主要体现在以下几个方面: 1. 投资收益的确定性:基金赎回价格基于基金净值,这意味着投资者的收益直接与基金的投资表现挂钩。如果基金表现良好,净值...
基金的赎回价格通常是以基金单位净值为基础。基金单位净值是指基金资产净值除以基金总份额。然而,需要注意的是,基金赎回申请的提交时间会对最终的赎回价格产生影响。如果在交易日 15:00 之前提交赎回申请,那么赎回价格将按照当天的基金单位净值计算;若在 15:00 之后提交,则按照下一个交易日的基金单位净值计算。 接下来...
基金赎回价格的计算通常取决于基金的类型。对于开放式基金,其赎回价格一般是按照“未知价”原则进行计算。也就是说,投资者在提交赎回申请时,并不知道确切的赎回价格。 开放式基金的赎回价格主要取决于基金单位资产净值。基金单位资产净值等于基金资产净值除以基金总份额。基金资产净值是基金资产总值减去负债后的价值。 在...
价外法的计算公式:赎回价格=基金单位净值×(1-赎回费率)赎回金额=支付金额=赎回份数×赎回价格 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,D 正确答案:A,B,D 解析:基金赎回实行“先进先出”原则,即先赎回的是最早申购的基金份额。 知识模块:投资规划反馈 收藏 ...
开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下: 单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数 认购举例: 一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金单位面值为1元,那么 ...
中行基金赎回交易价格：申购、赎回采取“未知价”原则，即基金的申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算。（作答时间：2023年8月7日）以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。
计算公式为：赎回金额 = 赎回份额 × 赎回价格。投资者在赎回基金时，首先需要确定赎回的基金份额数量，然后将该数量乘以当天的单位净值或赎回价格，即可得出投资者应获得的赎回金额。该金额会在扣除可能的手续费后，反映到投资者的账户余额或回款中。具体的费用和费率会因基金类型、基金公司和市场环境等...
基金赎回按以下价格计算：基金赎回价格的确定涉及多个因素，主要基于以下几个方面进行计算：基金赎回当日的市场价格。对于股票型基金或指数型基金而言，基金的赎回价格基本上是根据其赎回当天的净值计算得出。这是基于基金持有的股票或其他投资工具的市场价值来决定的。当市场价格上涨，基金净值增加，赎回价格也会...
基金赎回价格的计算方式是根据基金的单位净值来确定的。当投资者决定赎回基金时，基金的赎回价格主要依据基金的单位净值来计算。具体计算方式如下：1. 基金单位净值的确定：基金的单位净值是基金资产总值减去基金负债后的余额，再除以基金发行的份额总数。在赎回时，投资者得到的金额是根据其所持有的基金份额...