第一种溢价：由于没有QDII额度导致跨境ETF的溢价 ETF买卖申赎机制的存在，折价了，做市商买入赎回，溢价了，再申购卖出，自动会平衡折溢价。如果出现折溢价，那么自然就是某个环节缺失了（供给或者是需求）——比如此前华泰柏瑞的东南亚科技ETF、易方达的美国50ETF、华夏的日经225ETF，每天申购上限很低，所以甚至出现了...
基金溢价是一个在金融市场中经常出现的概念，尤其是在基金投资和交易领域。简单来说，基金溢价指的是基金的交易价格高于其净值的情况。为了更全面地理解基金溢价，我们需要从多个角度进行深入探讨，包括其定义、产生原因、对投资者的影响以及应对策略等。首先，从定义上来看，基金溢价是基金市场价格的体现，它反映了市场...
对于QDII基金溢价现象的原因，相关业内人士进行了深入分析。一家出现QDII基金溢价现象的基金公司相关人士对《华夏时报》记者表示：“溢价问题跟我们的投资策略无关。出现高溢价的原因，主要是二级市场的投资者看好这只ETF，持续买入。然后由于QDII额度的限制，套利难度大，所以溢价一直下不来”。“另外二级市场交易价格是交...
前一天的净值可以通过交易软件查看,也可以去基金公司官网查看; 昨天指数变化幅度可以搜索获得; 昨天汇率变化幅度则可以去国家外汇交易中心获得。 (2)基金交易价格:1.481 元 所以溢价率为(1.481-1.335)÷ 1.335 = 10.94% 2.2 如何简便查看真实溢价率 一些软件和app考虑到了QDII基金的特点,所以通过我们刚才说的计算方法...
今天枣哥@青春的泥沼又写了场内基金溢价的事情,而且我发现场内还有其他产品溢价,刚好前几天有读者留言,说让我科普一下溢价和折价的事情,我就和大家举几个例子吧。 第一种溢价:由于没有QDII额度导致跨境ETF的溢价 ETF买卖申赎机制的存在,折价了,做市商买入赎回,溢价了,再申购卖出,自动会平衡折溢价。
今天枣哥又写了场内基金溢价的事情《易方达几个事情》,而且我发现场内还有其他产品溢价,刚好前几天有读者留言,说让我科普一下溢价和折价的事情,我就和大家举几个例子吧。 第一种溢价:由于没有QDII额度导致跨境ETF的溢价 ETF买卖申赎机制的存在,折价了,做市商买入赎回,溢价了,再申购卖出,自动会平衡折溢价。
基金套利是利用同一基金在不同市场或不同时间点上的价格差异,通过买入低价基金份额并卖出高价基金份额来赚取差价的行为。具体来说有溢价套利、折价套利。正因为只有在市价及净值中出现折价以及溢价时才会有套利机会出现,那么能够套利的基金一定是要能够同时存在于场内以及场外交易的基金。 常见的同时存在于一级(场外交易...
大家都关注到了吧,这两天,能直接投资日本股市的ETF热度陡增,甚至不堪“重负”,溢价率一度超过20%(来源:Wind,截至2024/1/16),使得基金管理人连发多条公告提示风险。 咱就是说,通过投资海外市场来完善资产配置是好事,但也要千万注意风险才行。想象一下,当国内市场的日经ETF比被跟踪的日经225指数涨得都多,这事...
市场价高于净值参考价,那么就是存在溢价的情况,反之,市场价低于净值参考价,那么就是存在折价的情况。从长期来看,无论是溢价和折价,其价格最终都会回归到净值附近。 场内QDII基金为何被买成溢价?主要有两方面原因。 一是场外相关标的已经触及QDII限额的上限。此前的文章也提到过,各家基金机构都会有一个QDII额度,超过...