在基金折算到期日,无论基金净值多少,都将进行归1折算。 二、不定期折算: 和定期折算不同,不定期折算只针对上市基金,而且需要满足一定的条件才能进行不定期折算。通常,在母基金净值达到1.5或B份额净值跌至0.25的情况下(涨的太高或跌的太低)才会进行基金折算。 基金折算既能平衡基金杠杆,还能使投资者通过赎回基金份...
基金折算即基金份额折算。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。 份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份...
基金折算对于投资者的决策有着多方面的影响。首先,从基金净值的角度来看,折算会导致基金份额净值发生变化。如果是向上折算,基金份额净值会增加,投资者持有的基金份额数量相应减少;反之,向下折算则会使基金份额净值降低,基金份额数量增加。 基金折算还可能影响投资者的风险收益特征。以分级基金为例,向上折算可能会使得杠杆...
“基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。（百度百科）”调整后，持有人持有的份额占基金总份额的比例不变，实际上对持有人没有什么实质性影响。二、基金折算的分类 基金折算可以分为定期折算和不定期折算这两大类。1、定期折算 是分级基金按照约定的...
基金折算,是基金运作中的一个重要概念。简单来说,基金折算就是对基金份额和净值进行调整的一种操作。 基金折算通常会在特定的情况下发生。比如,当基金净值过高或者过低,可能会影响投资者的交易心理和交易效率时,基金公司就可能会进行折算操作。 基金折算主要有两种类型,分别是向上折算和向下折算。
基金折算即基金份额折算。 基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。 份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金...
如上文所示,定期折算是以一个固定的周期进行基金折算,一般只涉及到分级A,分级B多数情况不参与折算。通过数字解释一下上面的文字,比如我们持有100万份分级A,净值为1元,约定收益率是6%,那么到定期折算日,分级A的净值就应该是1.06元,我们一共获得本息106万元,通过折算,我们依然持有100万份净值为1元的分级A,作为利息...
基金份额折算:深度解析与作用探究 在基金投资的领域中,基金份额折算是一个较为常见但又容易让投资者感到困惑的概念。基金份额折算,简单来说,是指基金管理人根据一定的规则,对基金份额的净值和份额数量进行调整的过程。 为了更清晰地理解基金份额折算,我们可以通过一个简单的例子来说明。假设某基金原本的净值为 2 元,...
基金折算分2种: 定期折算和不定期折算。定期折算:指在一个固定的日期进行折算。一般分两种情况:第一是每年的第一个工作日;第二是基金满1个运作周期之后的开放日折算。定期折算,不管基金的净值是多少,都会进行折算。这些基金的合同都有写。 第2种是不定期折算:这个前提是需要有触发条件的。分级基金就是这样,当母...
基金折算是指基金管理公司在特定情况下对基金份额进行合并或拆分的过程。这一操作主要涉及到基金份额的变化,目的是为了优化基金的运作,提高基金的投资效率。 基金折算的原因 基金折算通常发生在以下几种情况: 1. 当基金净值过高时,为了降低投资者的参与门槛,吸引更多投资者参与,基金会进行份额拆分。