基金折价率的形成原因较为复杂。首先,市场供求关系是一个重要因素。当市场对某只基金的需求较低时,其价格可能会下跌,导致折价率上升。其次,基金的投资组合和业绩表现也会影响折价率。如果基金的投资组合中包含了一些市场不看好的资产,或者基金的业绩不佳,投资者可能对其预期降低,从而使基金价格低于净值。 基金折价率对...
简单来说,基金折价率指的是基金份额净值与基金市值之间的差异程度。基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额得出的每份基金的价值;而基金市值则是基金在市场上的交易价格乘以基金总份额。当基金市值低于基金份额净值时,就产生了基金折价;反之,当基金市值高于基金份额净值时,则出现基金溢价。 基金折价率的计算公式为:基...
您好,基金的折价率或溢价率 =(基金价格/基金净值-1)×100%。二级市场价格是在净值基础上,受供求关系影响上下波动的。通常来说,若供大于求,价格会在净值波动基础上下跌,若供小于求,则价格会在净值波动基础上上涨。当二级市场价格大于净值,则为溢价,二级市场价格低于净值,则为折价。另外,由于易方达MSCI美国50ETF(QDI...
基金折价率是指基金单位净值小于基金资产净值的百分比,也称为基金溢价率。当基金折价率过高时,表明该基金净值低估,投资者可以通过购买该基金获得额外的收益。 基金折价率的计算方法 基金折价率的计算方法为: 基金折价率=(基金资产净值-基金单位净值)÷基金资产净值×100% ...
封闭式基金定义 折价的定义 当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率的定义 折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。因此，封闭式基金的折价率的定义如下：封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的...
您好,基金的折价率或溢价率=(基金价格/基金净值-1)×100%。二级市场价格是在基金净值基础上,受供求关系影响上下波动的。通常来说,若供大于求,价格会在净值波动基础上下跌,若供小于求,则价格会在净值波动基础上上涨。当二级市场价格大于净值,则为溢价,二级市场价格低于净值,则为折价,假设二级市场价格明显高于基金份...
折价率就是市价低于净值得幅度。因为封闭式基金不能直接买卖,但可以像股票一样在二级市场上交易,这个时候就有基金的实际价值和二级市场价格的区别,二者不一样,通常是二级市场的价格低于净值,所以叫折价。 一、基金折价率计算公式是什么 折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。 根据此公式,折价率大于0(即...
的折扣程度。 具体来说，如果一个ETF基金的交易价格低于其净值，这种情况称为“折价”，折价率=（单位...
基金的溢价率和折价率主要有以下区别：1.含义不同：溢价率是指基金交易价格高于基金净值的比例。比如，...