单位净值(2024-11-21) 0.8450-0.24% 近1月:-1.52% 近1年:1.44% 累计净值 3.4080 近3月:16.87% 近3年:-29.98% 近6月:10.89% 成立来:424.65% 类型:混合型-灵活| 中高风险规模:25.79亿元(2024-09-30)基金经理:王泽实 成立日:2001-12-18管 理人:华夏基金基金评级: ...
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基金净值数据 在之前,我们先谈谈公募基金的净值数据问题。常见的三个基金净值:单位净值,累计净值和复权净值。其中,单位净值没有考虑分红,累计净值考虑了分红但是没有考虑分红再投资的收益。而复权净值考虑两者,常用来计算业绩指标。复权净值可以由累计收益率计算得到。
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首先我们要搞清估值(也就是盘中净值估算)与基金净值的关系。 盘中估值,就是根据最近一个季末基金的重仓股和持仓比例(距离上一季度时间越久,持仓变化就会越大),仓位数据等,来进行的净值估算,并非实际真实的净值,并不能作为基金申购、赎回的最终价格。 基金净值是每份基金的净资产价值,基金净值代表着投资者在申购、...
总之，分析基金净值走势图需要综合考虑多个因素，包括观察净值走势图的形态、计算净值增长率、观察净值与...
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