份额享有本次分红权益,通过场内交易卖出或申请赎回的场内基金份额不享有本 次分红权益;场外份额权益登记日当日,通过场外申请申购的基金份额不享有本 次分红权益,通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2024 年 10 月 18 日通过场外申请申购的基金份额享有本次分红权益,2024 年 10 月 18 日通过场 外申请赎回...
本次基金分红方案(单位:元 0.035 /10 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 2024 年第 6 次分红 注:1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配。 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本...
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体份额持有人。 本基金的收益分配方式为现金分红。 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中...
对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金分红方式。（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。（4）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可...
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第6次分红 下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C 下属分级基金的交易代码 015106 015107 ...
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供交银精选混合(519688)最新的基金档案信息,交银精选混合(519688)基金的分红送配信息。
公告送出日期:2024年4月11日 1 公告基本信息 注: 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0570元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0550元人民币。 2 与分红相关的其他信息 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分...
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
2023年第一次分红公告 公告送出日期：2023年7月5日 1. 公告基本信息 注：根据安信民稳增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）发行文件规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数不少于1次。基金收益分配后任一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该...
中银收益混合A截至2022年12月31日每份基金份额可供分配利润为0.5119 元,中银收益混合C截至2022年12月31日每份基金份额可供分配利润为0.5058 元。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 3 月 24 日 除息日 2023 年 3 月 27 日(场内) 2023 年 3 月 24 日(场外) 现金红利发放日 2023 年 3 月 29...