1，基差走强（Positive Basis）：当基差变大时，表明现货价格相对于期货价格上升，或者期货价格相对于现货价格下降。这种情况可能发生在供给紧张或者需求增加的情况下，现货市场的供需关系影响了基差。2，基差走弱（Negative Basis）：当基差变小时，表明现货价格相对于期货价格下降，或者期货价格相对于现货价格上升。这可能是因为
当基差为负时，意味着现货价格低于期货价格，这可能表明市场对未来供应的预期较为宽松，期货价格有可能下...
这可能表明市场预期未来供应紧张，期货价格可能上涨。2. 持有成本：基差数据受到持有成本的影响，包括仓储...
如果基差变大，则期货价格与现货价格的价差会扩大，从而使期货价格更远离现货价格。
基差多头对期货价格有着多方面的影响。一方面,它可能会吸引更多的投资者参与期货交易。因为基差多头的预期意味着潜在的盈利机会,会吸引那些对市场趋势有敏锐洞察力的投资者入场。另一方面,基差多头的存在可能会影响期货市场的价格发现功能。如果大量投资者持有基差多头的头寸,可能会在一定程度上扭曲期货价格反映市场真实供需...
基差放大对价格有着多方面的影响。 首先,从套期保值的角度来看。对于套期保值者,基差放大可能会影响其保值效果。如果是卖出套期保值,基差放大意味着套期保值者在现货市场上的盈利小于在期货市场上的亏损,导致保值效果不理想;反之,如果是买入套期保值,基差放大则可能带来更好的保值结果。
基差收敛现象会对期货价格产生显著的影响。首先,它反映了市场供需关系的变化。当基差收敛时,意味着现货市场和期货市场之间的价差在缩小。这可能暗示着现货市场的供应相对充足,或者需求相对较弱,从而影响到期货市场参与者对未来价格的预期。如果基差持续收敛,期货价格可能会受到下行压力,因为市场预期现货价格的上涨动力不足...
基差对期货价格的影响主要体现在以下几个方面: 1.现货价格的变动 基差的大小和方向与现货价格的变动密切相关。当现货价格上涨时,基差通常会扩大,反之则缩小。这是因为现货价格的上涨会导致市场对期货的需求增加,从而推高期货价格,使得基差扩大。相反,如果现货价格下跌,市场对期货的需求减少,期货价格就会下降,基差缩小。
基差修复通常会在特定的市场条件下发生。例如,当期货价格高于现货价格,且差距较大时,市场往往会出现基差修复的趋势。这可能是由于市场预期的改变、供需关系的调整或者其他多种因素导致。 基差修复对市场价格有着显著的影响。首先,它有助于市场价格的稳定。当基差过大时,市场可能存在过度投机或者非理性的预期,通过基差修...