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2. 定期（每月至少一次）与会计核对现金账目。3. 定期到银行领取对账单，并制作银行存款调节表，确保与银行存款记录一致。4. 对每笔报销款项核对发票金额和真伪，防止错账和假发票。5. 若日记账登错，用红笔在错误记录上划双线以取消，然后用蓝笔正确登记。请提供电子表格的邮箱地址以便发送记账模板。
本日合计21,200.002,600.00149,060.00 本月累计111,820.0072,900.00 本页合计 过次页187,980.00 2009年 银行日记账 凭证编号摘 要借 方贷 方余 额√ 月日 期初余额50,900.00√ 1115,000.0065,900.00√ 11300.0065,600.00√ 1120,000.0045,600.00 1125,000.0070,600.00 ...
作为出纳新手，您需要的是一份包含现金日记账、银行日记账和明细账的Excel电子表格记账模板。以下是一个简洁明了的模板使用指南：1. 初始化设置：首先，您需要确定将会使用的会计科目，并将它们录入到相应的表格中。2. 录入凭证：接下来，将您的会计凭证分录输入到凭证录入区域。3. 自动生成报表：日记账...
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