出纳工作职责 篇1 1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作; 2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符; 4、积极配合银行定期做好对账等工作; 5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务; 6、每月工资的核算及发放; 7、...
出纳的岗位职责1 工作内容 1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理账务; 2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,费用报销单据审核,开具与保管发票; 3、协助财会文件的.准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责社保备案,公积金缴纳等外勤工作。 任职资格 1、教育背景和专业财务或...
1. 负责企业货币资金的管理。出纳人员需要准确记录企业每天的现金收入和支出,保证现金账和银行账的准确无误。2. 货币资金的结算。出纳人员需要协助会计人员对企业的货币资金进行结算,包括各种报销费用的审核和支付、银行票据的开立和结算等。3. 银行存款的管理。出纳人员需要定期核对银行账户,及时掌握银行存款余额的情况,...
出纳职责和工作内容(一) 1、负责公司各银行账户维护,网银支付、制单并跟进银行事务; 2、负责日常现金、支票汇票的收支,及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目,严格审核收付凭证,做到账实相符,日清月结; 3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付; 4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与...
出纳岗位职责 1 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
出纳岗位工作职责 1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。 2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。 3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务...
出纳工作岗位职责篇1 1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等; 2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符; 3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行; 4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理; 5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续...
出纳岗位职责 篇1 1、 日常现金、银行、票据的收、支结算; 2、 登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记; 3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表; 4、 对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确; ...
出纳的主要工作岗位职责 篇1 1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管; 2、相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送; 3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等; 4、经济类档案及相关台账的.日常登记、文档维护及保管等工作; 5、应收账款数据更新及台...
出纳岗位职责 1 (1)办理现金收支和银行结算。 (2)严格审核原始凭证,认真登记收付款凭证和日记账。 (3)办理外汇出纳业务。 (4)办理银行结算。 (5)保管库存现金,有价证券。 (6)保管各种印章,空白收据和空白支票等。 出纳岗位职责 2 岗位职责: 1、整理、审核费用票据,填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范...