业务流程:填写借款申请单,签字后出纳付款。借款人将借款单填写之后,需找相关领导签字。出纳收到借款单时,必须核实借款内容,借款审批手续是否完备,金额是否正确。核无误之后,请借款人在右下角“借款人”处签字,出纳用备用金付款给借款人,需在借款批单上加盖“现金付讫”章,防止重复支付。将原始凭证交接给会计做账。这...
查询凭证节点可进行凭证查询,修改,删除,冲销等操作。 4.出纳签字 【系统设置】-【参数设置】中可选择出纳签字功能在GL-总账或者SC-出纳管理。 4.1出纳签字功能在总账 【总账】-【凭证】-【出纳签字】,选择条件进入后勾选凭证点击签字或取消签字。 4.2出纳签字在出纳管理 日记账制单后自动出纳签字。可在日记账界面点...
可以这么说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,是各单位出纳队伍中的一员,其工作是整个出纳工作的一部分。 2、出纳日常工作流程 (二)出纳工作每日流程 (1)上班第一时间,列明昨日未办完的事项,检查现金库存,查询银行存款余额。 (2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。
出纳需要具备银行账户开立、日常银行账目处理、账单管理等能力,了解银行账务知识和操作流程。 3. 报销审核能力 出纳需要审查员工提交的报销申请,核对有关文件、票据和金额等,确保报销的真实性和正确性,掌握财务与会计相关知识和法律法规。 4. 数字运算能力 出纳需要进行一系列的数字运算,根据业务的需要进行账务处理,要求...
出纳工作的具体流程主要包括以下几个步骤: 一、付款流程 出纳部门付出现金时,必须凭现金支出传票,包括视同现金支票传票的各项付款凭证办理。 所有付款传票必须经经办员、会计人员及各级主管人员核章后才能付款。 出纳员支付款项时,需要先查明传票的核章是否完备,然后在传票上编列分号,每日自第一号依序编列,并依序登...
一、出纳工作流程 1. 货币资金核算 (1)办理现金收付,严格按规定收付款项。 (2)办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。 (3)登记日记账,保证日清月结。 (4)保管库存现金,保管有价证券。 (5)保管有关印章,登记注销支票。 (6)复核收入凭证,办理销售结算。 2. 往来结算 (1)办理往来结算,建立清算制...
银行业务是出纳员日常工作的另一项重要任务,包括转账支票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票等。 1. 转账支票 转账支票是指在现有银行账户内,将款项从一方转移到另一方的一种结算方式,具体的操作步骤如下: - 开具支票。 - 打桩盖章后送往出纳付款。 - 出纳核对金额、账号等信息,然后办理转账手续。 - 扣改出纳日...
一、收入流程 1.收款凭证的管理:在公司收到客户的款项时,首先需要开具相关的收款凭证,如收据、发票等。出纳要对这些凭证进行编号、归档,以备查验和证明。 2.会计系统中登记:在收到客户的款项后,出纳要将得到的收款凭证在会计系统中进行登记,反映企业的收入情况。 3.银行存款:出纳需要将收到的现金、支票等入账,并...
从其他行业转行当会计好转吗?其实是不好转的。主要是当会计主要了解会计、需要有经验、还需要考证。很多人都是选择当一到两年的出纳,然后再考虑做会计,这样其实也是可以的。 今天小编就为大家整理了一份出纳的工作流程,5张图带你入门,一起来看看吧。 新手出纳上岗:会计出纳工作流程 ...