关注 比较 序号 基金代码 基金简称 最新净值 历史净值 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 手续费 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧 1.4913 06-05 1.6393 06-05 1.3814 06-04 1.5294 06-04 0.1099 7.96% 开放 开放 0.00% 2
单位净值(2025-06-05) 1.51592.20% 近1月:4.26% 近1年:17.68% 累计净值 7.9131 近3月:0.72% 近3年:-0.31% 近6月:2.64% 成立来:119.64% 类型:混合型-偏股| 中高风险规模:37.20亿元(2025-03-31)基金经理:刘健维 成立日:2007-12-18管 理人:易方达基金基金评级: ...
天天基金提供汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544)的净值,实时估值,让您及时掌握汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544)的行情走势。
单位净值(2025-06-03) 1.25822.25% 近1月:3.66% 近1年:15.51% 累计净值 4.2379 近3月:1.19% 近3年:-4.05% 近6月:7.14% 成立来:827.16% 类型:混合型-灵活| 中高风险规模:15.75亿元(2025-03-31)基金经理:黄珺 成立日:2006-10-11管 理人:中银基金基金评级: ...
天天基金提供国泰纳斯达克100指数(160213)的净值,实时估值,让您及时掌握国泰纳斯达克100指数(160213)的行情走势。
基金资产净值是在某一时点上,基金总资产扣除总负债后的余额,代表了基金持有人的权益。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。 基金份额净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。基金份额净值=...
手机东方财富网是东方财富网的手机门户网站,为亿万用户打造一个手机联通世界的超级平台,提供7*24小时全面及时的财经中文资讯,内容覆盖国内外突发事件、股市资讯、全球新闻、产业资讯、实用信息等。手机东方财富网触屏版 - eastmoney.com
债券基金 理财货币 基金投资有风险 富国精准医疗灵活配置混合 15.60% 近一年收益 13/572 排名 上投医疗健康 12.77% 近一年收益 1/387 排名 博时聚源纯债债券 17.35% 近一年收益 12/1147 排名 长城收益宝货币A 4.28% 近一年收益 11/654 排名 富国精准医疗灵活配置混合 ...
搜狐基金,基金投资专家。提供专业、及时而全面的基金资讯;汇聚最新的基金新闻、基金公告、基金评级、全面详尽的基金行情数据;涵盖了最新基金产品的市场评论和研究报告;基金天下论坛供网友学习、互动、交流。
2025年6月5日开放式基金净值增长排名后10 5日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：申万菱信乐融一年持有期混合A、申万菱信乐融一年持有期混合C、财通资管品质消费混合发起式C、财通资管品质消费混合发起式A、前海联合泳涛混合C、前海联合泳涛混合A、信澳品质回报6个月持有混合、信澳红利回报混合、申万菱信消费...