可转债投资旨在以最小的风险实现最大的投资回报。可转债具有吸引力的特征,可以帮助投资者获得良好的投资回报。 可转债投资包括组合调整和股票选择两个主要的投资策略。组合调整是一种长期投资策略,旨在利用市场上的机会,即购买低价和出售高价,以及利用股票市场和债券市场上的价格波动,以及利用投资者对不同投资机会的...
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拜读了唐斌(宁远君)的《价值可转债投资策略》之后,我感觉这不是一本普通的投资书,而是一本充满研究课题理论的书。我之前参加过我们单位的课题研究,所以我对唐斌认真钻研的精神给感动了。 本书从多方面,多角度提出问题,然后找出充分的资料进行分析论证,最后得出解决问题的方法和策略。 其中有三大交易系统,是目前可转...
投资新手可以从第一章初识可转债开始,逐步了解可转债基本概念、可转债生命周期,再阅读后面投资可转债的九重境界、价值可转债投资策略等。 略懂可转债的读者可以从第五章投资可转债的九重境界开始,逐步了解可转债的各种投资方法;再结合自己的投资实践,理解价值可转债投资策略,构建自己的可转债投资框架。
可转债是构建固收+策略重要的投资品种,对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本文探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进行研究,并构造了结合定价因子、溢价率因子和质量因子的复合因子用于模型,以此制定投资策略。通过数据回溯,发现该策略整体有效。
1. 偏股型可转债:转债价格过高,无债券收益的可转债。转债价格主要随正股波动。 2. 平衡型可转债:转股价值略大于纯债价值,且有债券收益的可转债。正股上涨推动转债上涨,正股下跌,转债仅小幅下跌。 3. 偏债型可转债:纯债价值大于转股价值。正股上涨能推动转债微幅上涨,正股下跌,转债不跌或微幅小跌。
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8、玩转债ETF或摊大饼 和 9、玩期权价值,已经逐步接近了可转债投资的终极方法。 构建一个稳定的,可容纳较大额资金的可转债策略,需要具备这样的特征: 1、形成组合来降低资产相关性; -可转债对应的正股,在资产属性上弱相关,规避单一资产风险,比如行业整体性的困难或下行。
可转债,是一个下有“保底”,收益上无封顶的产品。—— 符合杠铃策略 保底是相对的,公司是存在违约风险的,A股上有一些公司违约风险极少(不等于无)。 今天我先说出我的策略,再给大家一个资金配置的问题思考。 (一)【而我的策略是】 === 核心心法:1、不亏损;2、记住第一条;3、记住第一条。投资心态:低价买...