中国证券监督管理委员会公告 〔2017〕13号 现公布《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,自公布之日起施行,原《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字〔2007〕21号)和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2008〕38号)同时废止。
尊敬的基金投资者: 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等法规规定,为保证基金估值 的公平,合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2019年12月4日起,对旗下个别指数证券投资 基金持有的停牌股票"东旭光电"(股票代码:...
持有的信威集团(600485)估值调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13 号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 3 月 1 日起,本基金管理人对旗下基金(除 ETF 基金外)所持有的信威集团(代码:600485)股票进行重新估值,估值价格调整为 ...
券中社7月9日讯,鑫元基金公告,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定,鑫元基金与基金托管人协商一致,决定自2024年7月8日起,对旗下证券... 网页链接
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2017]13 号)的要求,经与相关托管银行协 商一致,自 2018 年 4 月 11 日起,华夏基金管理有限公司 (以下简称本公司)旗下基金采用指数收益法对停牌股票 中天金融(证券代码:000540)进行估值.待该股票复牌 且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗...
中国证券监督管理委员会公告 〔2017〕13号 现公布《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,自公布之日起施行,原《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字〔2007〕21号)和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2008〕38号)同时废止。
尊敬的基金投资者: 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为保证基金估值的公平,合理以及最大 限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2018年4月18日起,对旗下证券投资基金持有的停牌股票"中兴通 迅"(股票代码:000063)进行估值调整,调整后估值...
〔2017〕13号 现公布《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,自公布之日起施行,原《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字〔2007〕21号)和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2008〕38号)同时废止。