中债新综合指数,是中央国债登记结算公司发布的,能够全面反映国内债券市场整体走势的一只宽基指数。指数涵盖了国内除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券,市场代表性强。是目前债券市场中应用最广泛的指数之一,被很多公募债券基金用作业绩比较基准。 目录 中债新综合指数的组成 宽基指数 ...
中债综合指数和中债新综合指数,在债券剩余期限、信用级别、成份券上市地点都是一样的。不同在于样本券的范围,中债新综合指数在中债综合指数的样本基础上去掉了流通受限债券(如私募债、定向募集债券等)的债券。 中债总指数,虽然名字带着个“总”字,但成份券仅包括记账式国债、央行票据、政策性银行债这三类利率债,...
中低风险 债券型-债券指数 业绩曲线 本产品 +4.50% 沪深300指数 +17.88% 业绩比较基准 +2.85% +25.82%+18.72%+11.61%+4.51%-2.60%-9.70%2023-12-312024-11-05 今年以来 +4.50% 近1月 +0.42% 近3月 -0.03% 近1年 +5.91% 更多 所有时段 ...
特别说明,中债-新综合指数财富子指数的计算方式与其余中债指数并不一样,其财富价格为将成份券每日支付的利息和提前偿付的本金记为每日再投资金额,计算该金额截至当前自然月月末可产生的银行活期存款利息,并在每个自然月月末,将累计的每日再投资金额及其当月产生的所有利息,再度申购为该债券份额后的价格数值,再将该数值...
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公告 易方达基金管理有限公司关于易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)增设D类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 发表于 06-07 20:45 759次浏览 分享 评论 赞 公告 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)之D类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 发表于 06-07 ...
中债的综合类指数包含中债综合指数、新综合指数、中债总指数、中债-公司信用类债券指数和中债信用债总指数。这些指数在名称上虽较为杂乱，但其编制规则和样本选取方法均可在中债官方网站查阅。中债官方网站提供了每个指数的详细信息，包括统计信息。以中债综合指数为例，其统计信息中显示，中国市场上所有...
易方达中债新综合债券指数(LOF)A(161119)LOF/ETF 实时报价1.710 +0.001 +0.06% 2024-10-2216:14:42 单位净值:1.7077 今开:1.710 最高:1.711 成交量:8.76万手 累计净值:1.7077 昨收:1.709 最低:1.709 成交额:1499.00万 净值日期:2024-10-22 折溢价率:0.13% ...
中债综合指数的样本最多,包含了资产支持证券、可转债以外境内上市的所有债券,包含银行间、上交所、深交所等交易市场。 中债新综合指数在中债综合指数的样本基础上,去掉了私募发行的债券(如PPN、中小私募债等)。除此之外,它的财富指数的利息本金再投资采取了略微不同的处理方法。 中债总指数的样本是所有利率债,包...