百度试题 题目股票X和股票Y的标准差是( )。 A. 0.0566 B. 0.0671 C. 0.0985 D. 0.1118 E. 0.1273 相关知识点: 试题来源: 解析 B,E 正确答案:B,E解析:股票X的标准差=。股票Y的标准差==0.127 3。反馈 收藏
津津知道X和Y的标准差是求不出相关系数的.还必须知道协方差.解题步骤 平均值加减标准差是用来描述一组数据的离散程度的统计量。平均值是指一组数据的总和除以数据的个数,它可以反映数据的集中趋势;标准差是指一组数据与其平均值的偏差的平方和的平均值的平方根,它可以反映数据的离散程度。平均值加减标准差的意义在...
X和Y 的标准差怎么求CFA I Quantitative NO.PZ2015120604000064 问题如下: According to the above table, what is the correlation of X and Y, given the joint probability table above? 选项: A. -0.98. B. 0.16. C. 0.98. 解释: A is correct Corr(X,Y)=Cov(X,Y)σxσyCorr(X,Y)=σxσ...
因为，(X，Y)是二维离散型随机变量。所以，xy也是离散型随机变量。先求出xy的概率分布列。再求xy的期望：比如 P(x＝0)＝1/2，P(x＝1)＝1/2 P(y＝0)＝1/2，P(y＝1)＝1/2 则，P(xy＝0)＝3/4 P(xy＝1)＝1/4 所以，E(XY)＝0×(3/4)＋1×(1/4)＝1/4。当随机变量的可...
均值之差，除以标准差之和来求相关系数。已知可以借助离散系数来度量相关系数，即均值之差除以标准差之和。如果协方差为正，说明X，Y同向变化，协方差越大说明同向程度越高。如果协方差为负，说明X，Y反向运动，协方差越小说明反向程度越高。
百度试题 题目直线回归中X与Y的标准差相等时,则() A.b=aB.b=rC.b=1D.r=1E.r=0相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
具体计算公式如下：SD(X-Y) = √(SD(X)^2 + SD(Y)^2 - 2*SD(X)*SD(Y)*corr(X,Y))其中，SD(X)和SD(Y)分别为X和Y的标准差，corr(X,Y)为它们的相关系数。如果两个变量是独立的，则其相关系数为0，此时计算简化为：SD(X-Y) = √(SD(X)^2 + SD(Y)^2)如果有具体的数据...
x和y都以标准差单位,需分别对x、y的原始数据进行处理,处理方式:(原始数据-均值)÷标准差。 相关系数r是最小二乘回归直线的斜率,即证明r=b1 标准差单位处理 证明1 证明2
μ=0，即曲线图象对称轴为Y轴，标准差 σ=1条件下的正态分布，记为N(0，1)。正态分布的定义 标准正态分布又称为u分布，是以0为均数、以1为标准差的正态分布，记为N（0，1）。标准正态分布曲线下面积分布规律是：在-1.96～+1.96范围内曲线下的面积等于0.9500，在-2.58～+2.58范围内...
两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为σ(X)=4和σ(Y)=3,则其差的标准差σ(X-Y)=()。 A.1 B.3 C.4 D.5 相关知识点: 试题来源: 解析 D 随机变量的标准差不具有可加性,利用方差的运算性质()可加性 Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)=42+32=25;(X-Y)=√Var(X-Y)=5。